MEG Energy Évaluation
Le site ME7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ME7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ME7 ( €18.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ME7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ME7?
Mesure clé : Comme ME7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ME7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | CA$504.00m |
| Capitalisation boursière | CA$7.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | -7.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ME7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ME7 MEG Energy | 13.9x | -1.8% | €7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ME7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ME7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ME7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ME7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ME7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.20 | €22.26 +22.3% | 10.0% | €25.68 | €17.57 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.60 | €21.99 +32.5% | 10.1% | €25.40 | €17.38 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.43 +35.1% | 10.3% | €25.44 | €17.41 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €17.70 | €22.98 +29.8% | 8.4% | €25.87 | €18.57 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €18.60 | €23.21 +24.8% | 8.9% | €26.71 | €18.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €19.70 | €23.83 +21.0% | 8.9% | €27.34 | €19.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.90 | €23.53 +18.2% | 9.5% | €26.99 | €18.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.60 | €23.84 +10.4% | 9.7% | €27.35 | €19.15 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €21.16 | €22.10 +4.4% | 10.5% | €25.32 | €17.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.76 | €21.12 +6.9% | 10.2% | €23.82 | €17.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.77 | €20.89 +24.6% | 9.9% | €24.09 | €17.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €15.93 | €20.87 +31.0% | 8.3% | €24.64 | €18.48 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.17 | €20.68 +20.5% | 7.8% | €24.14 | €18.11 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €18.57 | €20.83 +12.2% | 7.7% | €24.53 | €18.40 | €16.60 | 13 |
| Oct ’24 | €18.37 | €19.49 +6.1% | 10.4% | €23.16 | €16.14 | €16.60 | 13 |
| Sep ’24 | €17.34 | €18.08 +4.3% | 8.7% | €21.84 | €15.70 | €17.70 | 13 |
| Aug ’24 | €16.18 | €17.87 +10.5% | 9.0% | €20.56 | €14.74 | €18.60 | 13 |
| Jul ’24 | €14.41 | €17.76 +23.3% | 8.9% | €20.14 | €14.59 | €19.70 | 13 |
| Jun ’24 | €14.58 | €17.75 +21.7% | 10.2% | €20.57 | €14.40 | €19.90 | 13 |
| May ’24 | €15.04 | €17.77 +18.2% | 10.8% | €21.10 | €14.29 | €21.60 | 13 |
| Apr ’24 | €14.70 | €16.81 +14.4% | 9.8% | €20.30 | €14.21 | €21.16 | 13 |
| Mar ’24 | €15.10 | €16.77 +11.0% | 12.5% | €20.69 | €13.11 | €19.76 | 13 |
| Feb ’24 | €14.80 | €16.30 +10.1% | 16.0% | €23.51 | €13.14 | €16.77 | 14 |
| Jan ’24 | €12.60 | €16.62 +31.9% | 15.8% | €23.55 | €12.47 | €15.93 | 14 |
| Dec ’23 | €13.40 | €17.21 +28.4% | 14.8% | €24.24 | €13.54 | €17.17 | 14 |
| Nov ’23 | €14.70 | €17.26 +17.4% | 17.0% | €25.27 | €13.38 | €18.57 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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