Kistos Holdings Plc

DB:LU0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €93.8m

Kistos Holdings Évaluation

Le site LU0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LU0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LU0 ( €1.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LU0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LU0?

Mesure clé : Comme LU0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LU0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LU0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LU0?
Ratio PS0.5x
Vente€206.52m
Capitalisation boursière€93.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LU0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LU0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€49.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x11.9%€500.0m
LU0 Kistos Holdings
0.5x20.1%€77.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LU0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LU0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LU0 0.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LU0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LU0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LU0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LU0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LU0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.08
€3.47
+221.1%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Nov ’25€1.23
€3.47
+181.9%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Oct ’25€1.30
€3.47
+166.7%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Sep ’25€1.59
€4.22
+165.5%
16.3%€4.91€3.54n/a2
Aug ’25€1.48
€4.21
+184.6%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jul ’25€1.52
€4.21
+177.1%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jun ’25€1.60
€4.21
+163.4%
15.4%€4.86€3.57n/a2
May ’25€2.08
€5.33
+156.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Apr ’25€1.66
€5.33
+220.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Mar ’25€1.95
€5.50
+181.9%
2.9%€5.66€5.34n/a2
Feb ’25€1.65
€6.58
+297.7%
13.9%€7.49€5.66n/a2
Jan ’25€1.87
€6.47
+245.9%
14.2%€7.39€5.55n/a2
Dec ’24€2.20
€6.44
+193.3%
14.8%€7.39€5.49n/a2
Nov ’24€2.14
€6.44
+201.6%
14.8%€7.39€5.49€1.232
Oct ’24€2.48
€6.44
+160.1%
14.8%€7.39€5.49€1.302
Sep ’24€2.85
€6.82
+139.5%
18.6%€8.09€5.56€1.592
Aug ’24€2.79
€6.82
+144.6%
18.6%€8.09€5.56€1.482
Jul ’24€2.81
€7.38
+162.7%
3.6%€7.65€7.11€1.522
Jun ’24€2.64
€7.35
+178.5%
3.2%€7.59€7.11€1.602
May ’24€3.36
€8.22
+145.1%
13.5%€9.33€7.11€2.082
Apr ’24€3.21
€7.84
+144.7%
12.6%€8.83€6.86€1.662
Mar ’24€3.70
€7.84
+112.3%
12.6%€8.83€6.86€1.952
Feb ’24n/a
€7.84
0%
12.6%€8.83€6.86€1.652
Jan ’24n/a
€9.38
0%
19.4%€11.20€7.56€1.872
Dec ’23€5.20
€9.38
+80.4%
19.4%€11.20€7.56€2.202
Nov ’23€4.42
€9.45
+113.8%
18.5%€11.20€7.70€2.142

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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