Dolphin Drilling Évaluation

Le site L33 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de L33 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: L33 ( €0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: L33 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L33?

Mesure clé : Comme L33 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour L33. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de L33 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de L33?
Ratio PS	1.1x
Vente	US$81.80m
Capitalisation boursière	US$90.98m

L33 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-3.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de L33 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour L33 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
4DS Daldrup & Söhne	0.9x	1.3%	€52.9m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€162.7m
ETG EnviTec Biogas	1x	n/a	€463.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.2x	10.2%	€533.0m
L33 Dolphin Drilling	1.1x	30.8%	€1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de L33 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de L33 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

L33 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.1x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes L33 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.28	€0.34 +23.0%	14.9%	€0.38	€0.26	n/a	4
Nov ’25	€0.32	€0.36 +13.0%	5.3%	€0.38	€0.34	n/a	4
Oct ’25	€0.27	€0.38 +40.0%	6.4%	€0.42	€0.36	n/a	4
Sep ’25	€0.32	€0.56 +72.5%	49.1%	€1.03	€0.36	n/a	4
Aug ’25	€0.40	€0.64 +61.7%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jul ’25	€0.41	€0.64 +56.8%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jun ’25	€0.39	€0.76 +94.2%	33.6%	€1.06	€0.43	n/a	3
May ’25	€0.50	€0.86 +71.0%	18.8%	€1.07	€0.69	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€0.90 +60.6%	10.9%	€1.06	€0.80	n/a	4
Mar ’25	€0.59	€0.89 +51.0%	11.0%	€1.05	€0.78	n/a	4
Feb ’25	€0.62	€1.20 +94.9%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Jan ’25	€0.73	€1.20 +63.6%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Dec ’24	€0.74	€1.20 +62.8%	24.1%	€1.64	€0.86	€0.29	4
Nov ’24	€0.86	€1.42 +65.6%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.32	4
Oct ’24	€0.86	€1.42 +64.5%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.27	4
Jul ’24	€0.67	€1.79 +167.6%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.41	2
Jun ’24	€0.97	€1.79 +84.8%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.39	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.