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Dolphin Drilling Évaluation
Le site L33 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de L33 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: L33 ( €0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: L33 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L33?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de L33? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$106.84m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de L33 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €49.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €175.2m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €472.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.0% | €526.0m |
L33 Dolphin Drilling | 1.3x | 35.9% | €1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de L33 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de L33 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: L33 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.32 | €0.37 +14.4% | 4.9% | €0.38 | €0.34 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €0.27 | €0.38 +40.0% | 6.4% | €0.42 | €0.36 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.32 | €0.56 +72.5% | 49.1% | €1.03 | €0.36 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.40 | €0.64 +61.7% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.41 | €0.64 +56.8% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.39 | €0.76 +94.2% | 33.6% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.50 | €0.86 +71.0% | 18.8% | €1.07 | €0.69 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.56 | €0.90 +60.6% | 10.9% | €1.06 | €0.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €0.59 | €0.89 +51.0% | 11.0% | €1.05 | €0.78 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €0.62 | €1.20 +94.9% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €0.73 | €1.20 +63.6% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €0.74 | €1.20 +62.8% | 24.1% | €1.64 | €0.86 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €0.86 | €1.42 +65.6% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €0.86 | €1.42 +64.5% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | €0.27 | 4 |
Jul ’24 | €0.67 | €1.79 +167.6% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.41 | 2 |
Jun ’24 | €0.97 | €1.79 +84.8% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.