Kosmos Energy Évaluation
Le site KOS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOS1 ( €3.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOS1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOS1?
Mesure clé : Comme KOS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KOS1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | US$218.11m |
| Capitalisation boursière | US$1.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | 8.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €538.0m |
KOS1 Kosmos Energy | 8.3x | 0.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KOS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOS1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.70 | €6.57 +77.6% | 25.1% | €9.12 | €3.84 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.38 | €6.53 +93.1% | 22.1% | €8.75 | €4.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.57 | €6.43 +79.9% | 22.0% | €8.53 | €4.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.48 | €7.23 +61.6% | 19.8% | €9.61 | €4.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.04 | €7.31 +44.8% | 19.8% | €9.70 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.13 | €7.69 +50.0% | 13.1% | €9.78 | €6.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.53 | €7.73 +39.8% | 14.6% | €9.66 | €6.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.45 | €7.77 +42.5% | 15.1% | €9.77 | €6.52 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.49 | €7.63 +39.0% | 15.1% | €9.60 | €6.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.62 | €7.77 +38.3% | 14.6% | €9.71 | €6.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.55 | €8.45 +52.3% | 8.8% | €9.59 | €7.31 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €5.99 | €8.59 +43.4% | 8.4% | €9.55 | €7.28 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.17 | €9.03 +46.3% | 17.2% | €12.79 | €7.31 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €6.88 | €9.26 +34.6% | 14.3% | €12.19 | €7.97 | €3.38 | 7 |
| Oct ’24 | €7.69 | €9.46 +23.0% | 15.7% | €12.30 | €8.04 | €3.57 | 8 |
| Sep ’24 | €6.65 | €9.05 +36.1% | 16.0% | €12.07 | €7.89 | €4.48 | 9 |
| Aug ’24 | €6.38 | €8.84 +38.5% | 16.8% | €11.68 | €7.19 | €5.04 | 8 |
| Jul ’24 | €5.34 | €9.28 +73.8% | 17.4% | €11.96 | €7.36 | €5.13 | 7 |
| Jun ’24 | €5.55 | €8.78 +58.1% | 24.9% | €12.07 | €4.65 | €5.53 | 8 |
| May ’24 | €5.70 | €8.96 +57.2% | 25.2% | €12.78 | €4.57 | €5.45 | 8 |
| Apr ’24 | €6.62 | €8.93 +35.0% | 24.0% | €12.89 | €4.61 | €5.49 | 8 |
| Mar ’24 | €7.18 | €9.01 +25.5% | 22.7% | €13.23 | €4.73 | €5.62 | 10 |
| Feb ’24 | €7.12 | €8.77 +23.3% | 23.9% | €12.91 | €4.62 | €5.55 | 9 |
| Jan ’24 | €5.77 | €8.71 +50.8% | 20.9% | €11.40 | €4.76 | €5.99 | 9 |
| Dec ’23 | €5.99 | €8.71 +45.4% | 20.9% | €11.40 | €4.76 | €6.17 | 9 |
| Nov ’23 | €6.60 | €9.20 +39.4% | 21.8% | €12.03 | €5.02 | €6.88 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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