Keyera Évaluation
Le site K2Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K2Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K2Y ( €29.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K2Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K2Y?
Mesure clé : Comme K2Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de K2Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | CA$446.91m |
| Capitalisation boursière | CA$10.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K2Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 18.4x | 13.3% | €516.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
AM Antero Midstream | 18.8x | 16.7% | US$7.3b |
K2Y Keyera | 23.1x | 8.4% | €10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K2Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K2Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: K2Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K2Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: K2Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.89 | €30.24 +1.2% | 7.4% | €33.71 | €26.29 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €27.35 | €29.13 +6.5% | 8.3% | €32.17 | €25.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €27.18 | €27.39 +0.8% | 7.1% | €31.14 | €25.18 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.13 | €26.68 +2.1% | 4.6% | €29.11 | €25.14 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €25.20 | €25.84 +2.6% | 6.5% | €28.68 | €23.34 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.10 | €25.64 +2.1% | 5.4% | €27.78 | €23.72 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.41 | €25.69 +9.8% | 5.2% | €27.67 | €23.62 | n/a | 14 |
| May ’25 | €23.69 | €24.84 +4.9% | 4.8% | €26.60 | €23.19 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €23.60 | €24.94 +5.7% | 4.6% | €26.06 | €23.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €22.15 | €24.71 +11.6% | 4.7% | €25.93 | €23.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.15 | €24.67 +11.4% | 4.6% | €26.16 | €23.40 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.25 | €24.20 +13.9% | 5.5% | €26.13 | €22.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €22.60 | €24.03 +6.3% | 6.2% | €26.49 | €21.73 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €22.05 | €23.96 +8.6% | 7.3% | €26.75 | €20.58 | €27.35 | 13 |
| Oct ’24 | €22.35 | €24.66 +10.4% | 7.2% | €27.16 | €20.89 | €27.18 | 12 |
| Sep ’24 | €22.35 | €24.05 +7.6% | 7.0% | €26.43 | €20.33 | €26.13 | 14 |
| Aug ’24 | €22.10 | €23.94 +8.3% | 6.7% | €25.84 | €20.40 | €25.20 | 15 |
| Jul ’24 | €20.65 | €24.49 +18.6% | 7.0% | €27.01 | €20.78 | €25.10 | 15 |
| Jun ’24 | €21.05 | €24.18 +14.9% | 7.9% | €26.81 | €20.63 | €23.41 | 15 |
| May ’24 | €21.00 | €23.28 +10.9% | 7.7% | €26.74 | €20.31 | €23.69 | 15 |
| Apr ’24 | €19.50 | €23.34 +19.7% | 7.7% | €26.94 | €20.46 | €23.60 | 14 |
| Mar ’24 | €20.46 | €23.95 +17.1% | 7.2% | €27.50 | €20.89 | €22.15 | 15 |
| Feb ’24 | €20.49 | €23.25 +13.5% | 6.3% | €24.65 | €20.54 | €22.15 | 15 |
| Jan ’24 | €20.04 | €23.42 +16.9% | 6.3% | €24.90 | €20.75 | €21.25 | 14 |
| Dec ’23 | €21.75 | €24.24 +11.5% | 6.5% | €26.05 | €20.99 | €22.60 | 14 |
| Nov ’23 | €21.13 | €25.40 +20.2% | 6.2% | €28.03 | €22.13 | €22.05 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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