COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

SEHK:1138 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$54.5b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Évaluation

Le site 1138 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1138 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1138 ( HK$6.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1138 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1138?

Mesure clé : Comme 1138 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1138. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1138 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1138?
Ratio PE9.4x
Les revenusCN¥3.05b
Capitalisation boursièreCN¥50.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1138 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
956 China Suntien Green Energy
6.1x12.1%HK$25.8b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.6x5.8%HK$10.6b
2883 China Oilfield Services
9.6x24.3%HK$59.8b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$13.8b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.4x24.9%HK$54.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1138 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1138 9.4xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1138 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1138 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1138 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1138 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1138 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.47
HK$9.67
+49.4%
17.1%HK$12.09HK$6.50n/a7
Nov ’25HK$7.43
HK$10.01
+34.8%
17.5%HK$12.28HK$6.50n/a7
Oct ’25HK$9.47
HK$10.88
+14.8%
14.0%HK$12.30HK$7.50n/a7
Sep ’25HK$8.57
HK$11.28
+31.6%
9.4%HK$12.30HK$9.07n/a7
Aug ’25HK$9.31
HK$11.30
+21.4%
6.2%HK$12.34HK$9.99n/a7
Jul ’25HK$10.14
HK$11.14
+9.8%
7.3%HK$12.28HK$10.00n/a7
Jun ’25HK$11.02
HK$11.13
+1.0%
7.4%HK$12.28HK$9.96n/a7
May ’25HK$9.21
HK$11.18
+21.4%
8.8%HK$12.62HK$9.98n/a8
Apr ’25HK$8.11
HK$10.75
+32.5%
8.4%HK$12.65HK$9.85n/a7
Mar ’25HK$7.35
HK$11.00
+49.7%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Feb ’25HK$7.05
HK$11.00
+56.0%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Jan ’25HK$7.37
HK$11.24
+52.5%
9.9%HK$12.75HK$9.79n/a6
Dec ’24HK$7.54
HK$11.12
+47.4%
11.2%HK$12.73HK$9.35n/a6
Nov ’24HK$8.42
HK$10.93
+29.8%
11.0%HK$12.49HK$9.17HK$7.436
Oct ’24HK$8.56
HK$10.57
+23.5%
10.5%HK$12.13HK$8.95HK$9.475
Sep ’24HK$8.22
HK$10.59
+28.9%
11.3%HK$12.33HK$9.03HK$8.575
Aug ’24HK$8.65
HK$10.42
+20.5%
11.2%HK$12.13HK$9.11HK$9.315
Jul ’24HK$7.86
HK$9.55
+21.5%
6.9%HK$10.58HK$8.73HK$10.145
Jun ’24HK$6.42
HK$9.71
+51.3%
7.5%HK$10.82HK$8.93HK$11.025
May ’24HK$8.05
HK$9.76
+21.2%
7.6%HK$10.90HK$8.94HK$9.215
Apr ’24HK$8.10
HK$9.55
+17.9%
7.4%HK$10.90HK$8.97HK$8.115
Mar ’24HK$8.02
HK$8.85
+10.4%
6.3%HK$9.48HK$7.87HK$7.355
Feb ’24HK$7.74
HK$8.67
+12.0%
8.6%HK$9.74HK$7.60HK$7.055
Jan ’24HK$5.98
HK$7.98
+33.4%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.375
Dec ’23HK$7.15
HK$7.98
+11.6%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.545
Nov ’23HK$5.89
HK$7.87
+33.6%
21.6%HK$9.04HK$4.61HK$8.425

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées