COSCO SHIPPING Energy Transportation Évaluation

Le site 1138 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1138 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1138 ( HK$7.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1138 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1138?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1138. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1138 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1138?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥54.76b

1138 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.9x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1138 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
956 China Suntien Green Energy	6.2x	14.1%	HK$26.1b
934 Sinopec Kantons Holdings	8.8x	5.8%	HK$10.9b
2883 China Oilfield Services	10.3x	25.3%	HK$63.5b
1164 CGN Mining	33x	24.6%	HK$14.2b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation	10.6x	28.3%	HK$59.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1138 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	0.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1138 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1138 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1138 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.6x
Juste PE Ratio	11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1138 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1138 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$7.43	HK$10.19 +37.1%	16.9%	HK$12.28	HK$6.50	n/a	7
Oct ’25	HK$9.47	HK$10.88 +14.8%	14.0%	HK$12.30	HK$7.50	n/a	7
Sep ’25	HK$8.57	HK$11.28 +31.6%	9.4%	HK$12.30	HK$9.07	n/a	7
Aug ’25	HK$9.31	HK$11.30 +21.4%	6.2%	HK$12.34	HK$9.99	n/a	7
Jul ’25	HK$10.14	HK$11.14 +9.8%	7.3%	HK$12.28	HK$10.00	n/a	7
Jun ’25	HK$11.02	HK$11.13 +1.0%	7.4%	HK$12.28	HK$9.96	n/a	7
May ’25	HK$9.21	HK$11.18 +21.4%	8.8%	HK$12.62	HK$9.98	n/a	8
Apr ’25	HK$8.11	HK$10.75 +32.5%	8.4%	HK$12.65	HK$9.85	n/a	7
Mar ’25	HK$7.35	HK$11.00 +49.7%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Feb ’25	HK$7.05	HK$11.00 +56.0%	10.7%	HK$12.77	HK$9.55	n/a	7
Jan ’25	HK$7.37	HK$11.24 +52.5%	9.9%	HK$12.75	HK$9.79	n/a	6
Dec ’24	HK$7.54	HK$11.12 +47.4%	11.2%	HK$12.73	HK$9.35	n/a	6
Nov ’24	HK$8.42	HK$10.93 +29.8%	11.0%	HK$12.49	HK$9.17	HK$7.43	6
Oct ’24	HK$8.56	HK$10.57 +23.5%	10.5%	HK$12.13	HK$8.95	HK$9.47	5
Sep ’24	HK$8.22	HK$10.59 +28.9%	11.3%	HK$12.33	HK$9.03	HK$8.57	5
Aug ’24	HK$8.65	HK$10.42 +20.5%	11.2%	HK$12.13	HK$9.11	HK$9.31	5
Jul ’24	HK$7.86	HK$9.55 +21.5%	6.9%	HK$10.58	HK$8.73	HK$10.14	5
Jun ’24	HK$6.42	HK$9.71 +51.3%	7.5%	HK$10.82	HK$8.93	HK$11.02	5
May ’24	HK$8.05	HK$9.76 +21.2%	7.6%	HK$10.90	HK$8.94	HK$9.21	5
Apr ’24	HK$8.10	HK$9.55 +17.9%	7.4%	HK$10.90	HK$8.97	HK$8.11	5
Mar ’24	HK$8.02	HK$8.85 +10.4%	6.3%	HK$9.48	HK$7.87	HK$7.35	5
Feb ’24	HK$7.74	HK$8.67 +12.0%	8.6%	HK$9.74	HK$7.60	HK$7.05	5
Jan ’24	HK$5.98	HK$7.98 +33.4%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.37	5
Dec ’23	HK$7.15	HK$7.98 +11.6%	21.6%	HK$9.28	HK$4.73	HK$7.54	5
Nov ’23	HK$5.89	HK$7.87 +33.6%	21.6%	HK$9.04	HK$4.61	HK$8.42	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.