International Seaways Évaluation
Le site IS5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IS5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IS5 (€39.67) is trading below our estimate of fair value (€84.59)
Significativement en dessous de la juste valeur: IS5 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IS5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de IS5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IS5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 36.8x | 25.7% | €608.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 44.7x | 35.1% | €891.6m |
CE2 CropEnergies | 82.7x | n/a | €1.2b |
IS5 International Seaways | 4.2x | -12.2% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the peer average (44.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IS5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IS5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IS5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €39.67 | €63.04 +58.9% | 10.9% | €76.02 | €51.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €45.79 | €63.14 +37.9% | 8.4% | €73.44 | €55.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €45.67 | €64.61 +41.5% | 6.9% | €73.97 | €59.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €52.88 | €66.59 +25.9% | 6.9% | €75.57 | €60.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €54.50 | €66.47 +22.0% | 6.3% | €73.57 | €61.47 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €59.42 | €65.96 +11.0% | 6.7% | €73.26 | €61.21 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.34 | €63.12 +22.9% | 10.6% | €74.01 | €51.52 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €48.00 | €59.99 +25.0% | 8.1% | €67.91 | €50.47 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.56 | €59.87 +23.3% | 8.3% | €68.29 | €50.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €49.22 | €60.04 +22.0% | 8.3% | €68.49 | €50.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €40.60 | €57.44 +41.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €41.48 | €57.44 +38.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €45.10 | €55.98 +24.1% | 8.7% | €65.93 | €50.86 | €39.67 | 7 |
| Oct ’24 | €42.26 | €56.40 +33.5% | 8.9% | €66.28 | €51.13 | €45.79 | 7 |
| Sep ’24 | €39.30 | €53.11 +35.1% | 12.6% | €63.95 | €41.11 | €45.67 | 7 |
| Aug ’24 | €38.42 | €51.40 +33.8% | 12.4% | €62.34 | €40.08 | €52.88 | 7 |
| Jul ’24 | €33.30 | €54.73 +64.3% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €54.50 | 7 |
| Jun ’24 | €33.26 | €54.73 +64.5% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €59.42 | 7 |
| May ’24 | €36.00 | €54.82 +52.3% | 11.9% | €63.81 | €45.58 | €51.34 | 7 |
| Apr ’24 | €37.20 | €56.30 +51.3% | 11.8% | €66.16 | €47.26 | €48.00 | 7 |
| Mar ’24 | €48.00 | €54.80 +14.2% | 13.3% | €65.65 | €46.90 | €48.56 | 7 |
| Feb ’24 | €35.20 | €51.88 +47.4% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €49.22 | 7 |
| Jan ’24 | €34.20 | €51.88 +51.7% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €40.60 | 7 |
| Dec ’23 | €40.60 | €51.88 +27.8% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €41.48 | 7 |
| Nov ’23 | €42.20 | €43.22 +2.4% | 15.9% | €49.60 | €29.76 | €45.10 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.