IsoEnergy Ltd.

DB:I01 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €400.3m

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IsoEnergy Évaluation

Le site I01 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de I01 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: I01 ( €1.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: I01 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I01?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

I01 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA-48.9x
Ratio PEGn/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de I01 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour I01 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
ETG EnviTec Biogas
2.4xn/a€466.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x24.6%€484.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-13.5%€168.7m
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
I01 IsoEnergy
1.9x80.8%€604.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: I01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de I01 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: I01 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 1 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de I01 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

I01 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.9x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book I01 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes I01 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.24
€4.48
+100.1%
12.9%€5.29€3.64n/a7
Sep ’25€2.01
€4.48
+123.0%
12.9%€5.29€3.64n/a7
Aug ’25€2.35
€4.51
+92.3%
13.3%€5.35€3.68n/a8
Jul ’25€2.57
€4.64
+80.8%
15.7%€5.38€3.70n/a7
Jun ’25€2.79
€4.85
+73.8%
14.0%€5.45€3.74n/a6
May ’25€2.72
€4.85
+78.3%
14.0%€5.45€3.74n/a6
Apr ’25€2.52
€4.85
+92.4%
14.0%€5.45€3.74n/a6
Mar ’25€2.74
€4.77
+74.0%
13.8%€5.48€3.77n/a6
Feb ’25€3.52
€4.66
+32.3%
14.9%€5.44€3.40n/a5
Jan ’25€2.38
€4.42
+85.8%
19.8%€5.48€3.08n/a6
Dec ’24€2.54
€3.99
+57.0%
18.6%€4.80€3.09n/a4
Nov ’24€2.64
€3.99
+51.3%
18.6%€4.80€3.09n/a4
Oct ’24€3.07
€4.32
+40.8%
17.0%€4.92€3.12n/a6
Sep ’24€2.35
€4.32
+83.6%
17.0%€4.92€3.12€2.016
Aug ’24€1.74
€4.32
+147.7%
17.0%€4.92€3.12€2.356
Jul ’24€1.74
€4.32
+147.7%
17.0%€4.92€3.12€2.576
Jun ’24€1.91
€4.19
+118.7%
17.0%€4.77€3.03€2.796
May ’24€1.64
€4.19
+155.8%
17.0%€4.77€3.03€2.726
Apr ’24€1.96
€4.14
+111.2%
18.0%€4.84€3.07€2.525
Mar ’24€2.10
€4.27
+103.5%
17.0%€4.87€3.09€2.746
Feb ’24€2.10
€4.27
+103.1%
17.0%€4.87€3.09€3.526
Jan ’24€1.97
€4.51
+128.8%
15.3%€4.95€3.14€2.385
Dec ’23€2.28
€4.86
+112.6%
15.4%€5.30€3.36€2.545
Nov ’23€2.54
€4.86
+91.3%
15.4%€5.30€3.36€2.645
Oct ’23€2.44
€4.94
+102.2%
15.4%€5.39€3.42€3.075
Sep ’23€3.02
€4.94
+63.7%
15.4%€5.39€3.42€2.355

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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