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Core Laboratories Évaluation
Le site HJ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HJ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HJ1 ( €16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HJ1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HJ1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HJ1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$857.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HJ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.6x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 59.5x | 31.8% | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €485.0m |
HJ1 Core Laboratories | 36.7x | 17.6% | €857.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HJ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HJ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HJ1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HJ1 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.30 | €18.70 +14.7% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.60 | €18.70 +6.3% | 20.8% | €24.38 | €13.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €21.40 | €18.44 -13.8% | 22.1% | €24.89 | €12.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €17.63 0% | 19.6% | €25.19 | €13.06 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €17.51 0% | 19.6% | €25.03 | €12.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €18.07 0% | 21.4% | €25.24 | €13.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €17.79 0% | 21.3% | €24.84 | €12.88 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €18.46 0% | 24.5% | €25.84 | €12.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €19.73 0% | 21.2% | €25.76 | €14.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €21.65 0% | 18.5% | €28.50 | €16.55 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €22.51 0% | 17.6% | €29.35 | €17.04 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €22.46 0% | 16.7% | €29.08 | €17.82 | €16.30 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €22.24 0% | 16.2% | €28.66 | €17.56 | €17.60 | 9 |
| Aug ’24 | €22.40 | €21.37 -4.6% | 17.4% | €28.19 | €16.37 | €21.40 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €21.43 0% | 19.1% | €29.32 | €16.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €21.25 | €21.34 +0.4% | 18.8% | €29.05 | €16.34 | n/a | 9 |
| May ’24 | €20.30 | €21.88 +7.8% | 20.4% | €29.17 | €16.41 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.