Viridien Société anonyme

DB:GDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €292.9m

Viridien Société anonyme Évaluation

Le site GDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDG ( €39.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €93.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDG?

Mesure clé : Comme GDG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GDG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GDG?
Ratio PS0.3x
VenteUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$306.86m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.6m
GDG Viridien Société anonyme
0.3x7.9%€292.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDG 0.3xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GDG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GDG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GDG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.64
€67.52
+70.4%
45.7%€125.01€27.88n/a6
Nov ’25€36.64
€65.54
+78.9%
45.5%€121.26€26.79n/a6
Oct ’25€32.65
€63.93
+95.8%
44.8%€116.59€26.30n/a6
Sep ’25€39.24
€66.52
+69.5%
40.9%€115.79€26.12n/a6
Aug ’25€45.60
€69.27
+51.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.72
€73.53
+47.9%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.96
€73.64
+15.1%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€40.00
€74.49
+86.2%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.61
€80.05
+102.1%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€40.90
€91.59
+123.9%
19.0%€119.35€60.05n/a6
Feb ’25€42.41
€91.03
+114.6%
18.7%€118.41€60.31n/a6
Jan ’25€58.84
€93.85
+59.5%
14.5%€119.49€74.29n/a6
Dec ’24€61.30
€95.42
+55.7%
14.4%€120.91€74.94n/a6
Nov ’24€65.66
€102.27
+55.8%
12.5%€122.46€83.47€36.646
Oct ’24€66.22
€102.56
+54.9%
13.4%€121.38€82.73€32.655
Sep ’24€73.72
€101.23
+37.3%
13.1%€122.72€81.88€39.246
Aug ’24€64.36
€99.61
+54.8%
12.8%€120.37€80.31€45.606
Jul ’24€69.28
€99.15
+43.1%
13.7%€120.76€78.56€49.726
Jun ’24€69.30
€99.18
+43.1%
13.0%€120.39€80.23€63.966
May ’24€67.58
€97.70
+44.6%
13.3%€117.75€78.41€40.006
Apr ’24€70.78
€101.23
+43.0%
13.1%€122.30€81.44€39.616
Mar ’24€82.74
€98.93
+19.6%
14.1%€120.99€80.57€40.906
Feb ’24€79.02
€104.54
+32.3%
21.3%€149.50€78.88€42.417
Jan ’24€60.50
€105.57
+74.5%
21.0%€150.43€78.01€58.847
Dec ’23€66.68
€105.57
+58.3%
21.0%€150.43€78.01€61.307
Nov ’23€90.74
€129.72
+43.0%
28.8%€199.85€85.85€65.667

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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