Gulfport Energy Évaluation
Le site G2U0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G2U0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G2U0 ( €169 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €213.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G2U0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G2U0?
Mesure clé : Comme G2U0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de G2U0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | US$219.95m |
| Capitalisation boursière | US$3.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G2U0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
G2U0 Gulfport Energy | 14.2x | 49.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G2U0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G2U0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: G2U0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G2U0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 38.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: G2U0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €169.00 | €180.43 +6.8% | 12.6% | €233.35 | €157.49 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €127.00 | €162.92 +28.3% | 8.1% | €195.07 | €151.62 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €135.00 | €157.28 +16.5% | 9.2% | €189.50 | €142.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €130.00 | €174.82 +34.5% | 12.0% | €224.40 | €151.12 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €136.00 | €178.21 +31.0% | 11.4% | €225.06 | €163.51 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €140.00 | €177.45 +26.8% | 10.4% | €216.39 | €156.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €148.00 | €177.45 +19.9% | 10.4% | €216.39 | €156.54 | n/a | 7 |
| May ’25 | €153.00 | €177.44 +16.0% | 10.5% | €212.31 | €155.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €147.00 | €161.06 +9.6% | 12.2% | €190.86 | €130.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €131.00 | €148.75 +13.6% | 10.4% | €174.86 | €129.53 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €115.00 | €147.50 +28.3% | 12.4% | €193.60 | €129.07 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €121.00 | €145.76 +20.5% | 10.6% | €182.20 | €127.54 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €125.00 | €140.36 +12.3% | 5.5% | €147.65 | €127.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €116.00 | €140.21 +20.9% | 6.3% | €151.41 | €127.75 | €127.00 | 6 |
| Oct ’24 | €114.00 | €135.17 +18.6% | 6.9% | €150.40 | €124.70 | €135.00 | 6 |
| Sep ’24 | €108.00 | €127.28 +17.9% | 6.0% | €141.93 | €119.96 | €130.00 | 6 |
| Aug ’24 | €92.50 | €111.79 +20.9% | 7.3% | €121.14 | €101.25 | €136.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €111.24 +17.7% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | €140.00 | 3 |
| Jun ’24 | €90.50 | €111.24 +22.9% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | €148.00 | 3 |
| May ’24 | €77.00 | €91.45 +18.8% | 9.0% | €103.00 | €84.77 | €153.00 | 3 |
| Apr ’24 | €72.00 | €90.14 +25.2% | 4.0% | €93.60 | €85.10 | €147.00 | 3 |
| Mar ’24 | €62.00 | €89.73 +44.7% | 2.6% | €92.85 | €87.22 | €131.00 | 3 |
| Feb ’24 | €62.00 | €92.25 +48.8% | 9.4% | €104.47 | €85.23 | €115.00 | 3 |
| Jan ’24 | €68.50 | €103.00 +50.4% | 5.1% | €108.22 | €97.78 | €121.00 | 2 |
| Dec ’23 | €76.50 | €119.23 +55.9% | 14.2% | €136.12 | €102.33 | €125.00 | 2 |
| Nov ’23 | €89.50 | €126.74 +41.6% | 13.7% | €144.12 | €109.36 | €116.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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