Golar LNG Limited

DB:G2O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Golar LNG Évaluation

Le site G2O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G2O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G2O ( €39.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G2O se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G2O?

Mesure clé : Comme G2O est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour G2O. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G2O par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de G2O?
Ratio PS15x
VenteUS$274.13m
Capitalisation boursièreUS$4.31b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de G2O se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour G2O par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.7b
G2O Golar LNG
15x26.6%€4.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: G2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de G2O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G2O 15.0xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: G2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de G2O par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G2O PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: G2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G2O et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.10
€44.03
+12.6%
11.8%€53.36€39.06n/a7
Nov ’25€33.15
€41.60
+25.5%
13.6%€51.20€34.74n/a7
Oct ’25€33.37
€40.97
+22.8%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Sep ’25€29.57
€40.97
+38.5%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Aug ’25€31.99
€38.41
+20.1%
16.9%€50.56€29.42n/a7
Jul ’25€28.87
€36.72
+27.2%
20.7%€51.32€27.99n/a7
Jun ’25€23.68
€31.93
+34.9%
8.5%€36.87€27.65n/a7
May ’25€23.13
€28.12
+21.6%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Apr ’25€21.66
€28.12
+29.8%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Mar ’25€18.67
€27.81
+49.0%
10.9%€32.84€23.13n/a8
Feb ’25€19.90
€27.96
+40.5%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Jan ’25€20.80
€27.96
+34.4%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Dec ’24€19.70
€27.51
+39.7%
11.0%€32.35€22.79n/a8
Nov ’24€21.18
€30.69
+44.9%
10.1%€33.59€25.55€33.158
Oct ’24€22.44
€30.69
+36.8%
10.1%€33.59€25.55€33.378
Sep ’24€20.26
€30.54
+50.8%
8.3%€32.65€25.75€29.577
Aug ’24€21.86
€31.64
+44.7%
13.0%€41.40€25.76€31.999
Jul ’24€18.27
€31.64
+73.2%
13.0%€41.40€25.76€28.879
Jun ’24€19.23
€31.58
+64.3%
14.1%€42.11€24.33€23.6810
May ’24€20.53
€30.72
+49.6%
14.1%€40.84€23.60€23.1310
Apr ’24€19.90
€31.83
+59.9%
12.7%€41.94€27.03€21.6610
Mar ’24€21.40
€32.31
+51.0%
12.0%€42.21€27.20€18.6710
Feb ’24€21.60
€31.53
+46.0%
7.9%€35.40€27.02€19.9010
Jan ’24€20.60
€32.85
+59.5%
6.9%€36.66€28.94€20.8010
Dec ’23€23.80
€32.85
+38.0%
6.9%€36.66€28.94€19.7010
Nov ’23€27.60
€33.58
+21.7%
18.0%€39.63€17.27€21.1810

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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