CVR Energy Évaluation
Le site FL9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FL9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FL9 ( €17.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FL9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FL9?
Mesure clé : Comme FL9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FL9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.3x |
| Les revenus | US$69.00m |
| Capitalisation boursière | US$1.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FL9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
FL9 CVR Energy | 27.3x | 26.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FL9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FL9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FL9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FL9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.3x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FL9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.79 | €18.81 +5.7% | 12.5% | €22.66 | €15.11 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.48 | €20.56 +42.0% | 14.3% | €23.94 | €14.73 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.48 | €21.70 +6.0% | 10.0% | €23.35 | €17.06 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.85 | €24.10 +5.5% | 6.4% | €27.28 | €22.74 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.28 | €25.05 -0.9% | 11.2% | €31.17 | €23.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.58 | €27.15 +10.4% | 9.8% | €31.43 | €23.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €25.42 | €27.84 +9.5% | 7.4% | €31.16 | €24.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | €28.41 | €30.02 +5.7% | 8.2% | €34.49 | €27.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.86 | €29.23 -11.0% | 12.2% | €34.45 | €23.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €30.00 | €28.75 -4.2% | 12.4% | €34.10 | €23.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.74 | €28.33 -7.8% | 12.6% | €34.04 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.38 | €28.90 +5.5% | 9.9% | €33.83 | €25.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.96 | €28.62 -1.2% | 9.8% | €33.72 | €25.52 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €31.54 | €29.90 -5.2% | 9.5% | €35.01 | €26.50 | €14.48 | 5 |
| Oct ’24 | €31.96 | €30.03 -6.0% | 9.1% | €34.51 | €26.12 | €20.48 | 5 |
| Sep ’24 | €32.12 | €29.33 -8.7% | 6.5% | €31.56 | €25.99 | €22.85 | 5 |
| Aug ’24 | €32.72 | €27.12 -17.1% | 7.6% | €30.74 | €25.31 | €25.28 | 5 |
| Jul ’24 | €27.28 | €26.94 -1.2% | 10.2% | €31.16 | €22.91 | €24.58 | 5 |
| Jun ’24 | €21.80 | €28.44 +30.5% | 11.8% | €33.46 | €23.24 | €25.42 | 5 |
| May ’24 | €23.78 | €29.33 +23.3% | 5.7% | €32.58 | €28.06 | €28.41 | 5 |
| Apr ’24 | €29.96 | €30.44 +1.6% | 6.4% | €33.21 | €28.60 | €32.86 | 5 |
| Mar ’24 | €31.13 | €30.90 -0.8% | 4.5% | €33.02 | €29.25 | €30.00 | 4 |
| Feb ’24 | €29.55 | €30.88 +4.5% | 9.5% | €35.83 | €28.28 | €30.74 | 4 |
| Jan ’24 | €28.85 | €30.66 +6.3% | 10.3% | €35.85 | €27.36 | €27.38 | 4 |
| Dec ’23 | €35.02 | €31.59 -9.8% | 9.4% | €36.10 | €28.50 | €28.96 | 4 |
| Nov ’23 | €38.44 | €33.54 -12.8% | 9.3% | €38.47 | €29.87 | €31.54 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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