Capricorn Energy Évaluation
Le site FKG0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FKG0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FKG0 ( €2.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FKG0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FKG0?
Mesure clé : Comme FKG0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FKG0? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$183.00m |
| Capitalisation boursière | US$209.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FKG0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
FKG0 Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | €167.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FKG0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FKG0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 21 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 21 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FKG0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FKG0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FKG0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.84 | €3.16 +11.1% | 29.5% | €5.18 | €2.47 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.42 | €2.67 +10.2% | 7.7% | €2.98 | €2.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.35 | €2.66 +12.9% | 10.0% | €3.12 | €2.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.65 | €2.81 +6.2% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.21 | €2.81 +26.9% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.06 | €2.77 +34.1% | 9.4% | €3.23 | €2.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.63 +19.8% | 13.9% | €3.20 | €2.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.52 | €2.77 +9.8% | 21.5% | €3.90 | €2.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €2.69 +9.3% | 22.6% | €3.87 | €2.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.64 +53.7% | 20.9% | €3.73 | €2.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.10 | €2.67 +27.2% | 19.9% | €3.73 | €2.29 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.43 | €3.88 +59.3% | 17.4% | €5.01 | €2.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.18 | €4.19 +92.1% | 11.9% | €5.01 | €3.57 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.23 | €4.22 +89.5% | 10.5% | €4.93 | €3.64 | €2.42 | 6 |
| Oct ’24 | €3.98 | €4.81 +20.7% | 17.5% | €6.45 | €3.78 | €2.35 | 6 |
| Sep ’24 | €3.82 | €5.90 +54.6% | 35.7% | €10.37 | €4.11 | €2.65 | 6 |
| Aug ’24 | €3.93 | €6.60 +68.2% | 29.8% | €10.17 | €4.65 | €2.21 | 7 |
| Jul ’24 | €4.09 | €7.73 +88.9% | 36.6% | €12.86 | €4.80 | €2.06 | 7 |
| Jun ’24 | €4.33 | €10.54 +143.4% | 14.2% | €11.84 | €7.06 | €2.20 | 7 |
| May ’24 | €9.89 | €11.57 +17.0% | 13.3% | €14.71 | €10.21 | €2.52 | 7 |
| Apr ’24 | €10.49 | €12.70 +21.1% | 14.3% | €16.54 | €10.46 | €2.46 | 7 |
| Mar ’24 | €11.30 | €12.86 +13.8% | 13.0% | €16.77 | €10.60 | €1.72 | 8 |
| Feb ’24 | €10.99 | €12.48 +13.6% | 13.1% | €16.40 | €10.82 | €2.10 | 8 |
| Jan ’24 | €11.72 | €12.42 +5.9% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.43 | 8 |
| Dec ’23 | €11.55 | €12.42 +7.5% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.18 | 8 |
| Nov ’23 | €11.41 | €12.98 +13.8% | 12.5% | €16.71 | €11.38 | €2.23 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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