Etablissements Maurel & Prom Évaluation
Le site ETX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETX ( €5.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ETX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETX?
Mesure clé : Comme ETX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ETX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.1x |
| Les revenus | US$258.20m |
| Capitalisation boursière | US$1.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.4x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ETX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €538.0m |
ETX Etablissements Maurel & Prom | 4.1x | -13.4% | €1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ETX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ETX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.1x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ETX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.11 | €6.23 +22.0% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.82 | €6.23 +29.4% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.72 | €6.23 +32.2% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.26 | €6.23 +18.5% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.49 | €6.07 +10.5% | 18.9% | €7.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.22 | €5.90 -5.1% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.57 | €5.90 -10.1% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.96 | €5.90 -0.9% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.59 | €5.73 +2.6% | 16.0% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.10 | €5.43 +6.6% | 25.9% | €6.80 | €3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.41 | €6.20 +14.7% | 31.4% | €8.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.00 | €6.52 +8.7% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.31 | €6.52 +3.3% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.73 | €4.53 -20.9% | 24.8% | €6.10 | €3.50 | €4.82 | 3 |
| Oct ’24 | €4.87 | €4.29 -11.8% | 18.5% | €5.38 | €3.50 | €4.72 | 3 |
| Sep ’24 | €4.44 | €4.25 -4.3% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.26 | 3 |
| Aug ’24 | €4.25 | €4.25 -0.09% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.49 | 3 |
| Jul ’24 | €3.91 | €4.25 +8.8% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.22 | 3 |
| Jun ’24 | €3.73 | €4.25 +14.0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.57 | 3 |
| May ’24 | €3.46 | €4.25 +22.8% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.96 | 3 |
| Apr ’24 | €3.44 | €4.25 +23.5% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.59 | 3 |
| Mar ’24 | €3.59 | €4.25 +18.4% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.10 | 3 |
| Feb ’24 | €3.60 | €4.25 +18.2% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.41 | 3 |
| Jan ’24 | €3.97 | €4.25 +7.1% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.00 | 3 |
| Dec ’23 | €4.05 | €4.25 +4.9% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €6.31 | 3 |
| Nov ’23 | €4.62 | €4.25 -8.0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | €5.73 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%