Deutsche Rohstoff Évaluation
Le site DR0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DR0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DR0 ( €34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €939.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DR0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DR0?
Mesure clé : Comme DR0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DR0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Les revenus | €58.79m |
| Capitalisation boursière | €165.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DR0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
530075 Selan Exploration Technology | 22.7x | n/a | ₹12.8b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DR0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DR0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DR0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DR0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.8x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DR0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.00 | €49.20 +44.7% | 2.4% | €50.40 | €48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €32.90 | €51.85 +57.6% | 7.4% | €55.70 | €48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €35.00 | €51.85 +48.1% | 7.4% | €55.70 | €48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €37.10 | €50.23 +35.4% | 9.6% | €55.70 | €44.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.20 | €50.57 +29.0% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.20 | €50.57 +29.0% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.30 | €50.57 +32.0% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.00 | €51.57 +17.2% | 10.6% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.50 | €47.33 +41.3% | 7.2% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.50 | €47.67 +51.3% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €47.67 +50.4% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €32.05 | €47.67 +48.7% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €34.85 | €48.83 +40.1% | 10.0% | €55.50 | €44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €35.50 | €48.83 +37.6% | 7.3% | €52.50 | €44.00 | €32.90 | 3 |
| Oct ’24 | €30.00 | €45.50 +51.7% | 11.5% | €52.50 | €40.00 | €35.00 | 3 |
| Sep ’24 | €27.65 | €43.70 +58.0% | 6.7% | €47.10 | €40.00 | €37.10 | 3 |
| Aug ’24 | €27.25 | €42.37 +55.5% | 7.9% | €47.10 | €40.00 | €39.20 | 3 |
| Jul ’24 | €26.80 | €43.55 +62.5% | 8.2% | €47.10 | €40.00 | €39.20 | 2 |
| Jun ’24 | €26.15 | €43.55 +66.5% | 8.2% | €47.10 | €40.00 | €38.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%