Delek US Holdings, Inc.

DB:DEH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Delek US Holdings Évaluation

Le site DEH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEH ( €17.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEH?

Mesure clé : Comme DEH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DEH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DEH?
Ratio PS0.09x
VenteUS$13.87b
Capitalisation boursièreUS$1.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DEH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DEH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
DEH Delek US Holdings
0.09x-10.0%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DEH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DEH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x-1.1%
DEH Delek US Holdings
 0.09x-10.0%US$1.18b
DEH 0.1xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x6.6%
DEH Delek US Holdings
 0.09x35.2%US$1.18b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DEH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DEH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DEH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.70
€19.53
+10.4%
15.6%€24.77€14.29n/a14
Nov ’25€14.30
€18.69
+30.7%
16.4%€24.04€13.87n/a14
Oct ’25€16.60
€20.63
+24.3%
15.4%€27.00€15.30n/a13
Sep ’25€17.80
€22.14
+24.4%
16.4%€29.77€16.24n/a13
Aug ’25€21.80
€22.16
+1.6%
15.9%€30.18€17.37n/a13
Jul ’25€23.00
€24.80
+7.8%
11.8%€30.79€18.66n/a12
Jun ’25€23.00
€26.57
+15.5%
12.9%€34.17€23.09n/a13
May ’25€27.20
€28.26
+3.9%
16.1%€41.24€23.43n/a13
Apr ’25€27.80
€26.62
-4.2%
17.9%€40.72€21.28n/a13
Mar ’25€23.40
€25.58
+9.3%
18.9%€40.71€19.43n/a14
Feb ’25€25.00
€26.06
+4.2%
31.0%€53.30€17.46n/a14
Jan ’25€23.40
€26.71
+14.1%
30.1%€52.72€17.27n/a13
Dec ’24€24.80
€27.56
+11.1%
27.9%€53.15€22.91n/a13
Nov ’24€25.00
€28.18
+12.7%
26.9%€52.88€21.72€14.3013
Oct ’24€27.80
€29.58
+6.4%
26.0%€53.31€22.85€16.6013
Sep ’24€23.60
€26.71
+13.2%
29.8%€51.98€17.64€17.8013
Aug ’24€24.80
€24.72
-0.3%
26.4%€46.87€18.03€21.8014
Jul ’24€21.60
€25.27
+17.0%
27.0%€47.65€18.33€23.0014
Jun ’24€20.40
€25.59
+25.4%
27.3%€48.13€18.51€23.0014
May ’24€19.40
€25.52
+31.6%
28.1%€48.31€18.23€27.2014
Apr ’24€20.80
€27.68
+33.1%
24.8%€48.89€18.45€27.8014
Mar ’24€23.40
€30.16
+28.9%
20.9%€49.71€22.51€23.4013
Feb ’24€24.20
€29.26
+20.9%
19.4%€45.13€22.10€25.0013
Jan ’24€25.20
€32.32
+28.2%
23.2%€46.06€22.56€23.4013
Dec ’23€28.80
€34.32
+19.2%
21.0%€48.39€24.20€24.8013
Nov ’23€30.40
€34.32
+12.9%
20.5%€49.68€25.35€25.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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