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Helix Energy Solutions Group Évaluation
Le site CTV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTV ( €9.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.54b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VBK Verbio | 0.6x | 6.2% | €1.1b |
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €485.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €483.0m |
CTV Helix Energy Solutions Group | 1.1x | 3.1% | €1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.15 | €13.62 +48.8% | 7.7% | €15.23 | €12.54 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €10.30 | €13.99 +35.9% | 7.2% | €15.35 | €12.64 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €10.90 | €14.37 +31.8% | 6.5% | €15.66 | €12.89 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €11.00 | €14.56 +32.3% | 6.5% | €15.86 | €13.06 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €10.50 | €14.43 +37.4% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
May ’25 | €10.40 | €14.43 +38.7% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €9.90 | €13.73 +38.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €8.25 | €13.84 +67.8% | 11.2% | €15.69 | €11.07 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €8.65 | €13.73 +58.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €9.30 | €13.55 +45.7% | 11.2% | €15.36 | €10.84 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €8.50 | €14.19 +67.0% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €9.20 | €14.19 +54.3% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €10.70 | €13.32 +24.5% | 12.1% | €15.95 | €11.26 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €9.30 | €12.57 +35.2% | 7.5% | €13.87 | €11.09 | €10.30 | 5 |
Aug ’24 | €8.70 | €10.91 +25.4% | 17.3% | €12.73 | €7.28 | €10.90 | 6 |
Jul ’24 | €6.60 | €10.27 +55.7% | 14.1% | €11.96 | €7.36 | €11.00 | 6 |
Jun ’24 | €5.85 | €10.03 +71.4% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.50 | 7 |
May ’24 | €6.30 | €10.03 +59.2% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.40 | 7 |
Apr ’24 | €7.00 | €9.83 +40.4% | 16.9% | €12.04 | €7.41 | €9.90 | 7 |
Mar ’24 | €7.80 | €9.32 +19.4% | 18.3% | €11.34 | €6.62 | €8.25 | 7 |
Feb ’24 | €7.25 | €8.18 +12.9% | 12.1% | €9.32 | €6.52 | €8.65 | 7 |
Jan ’24 | €6.85 | €7.94 +15.9% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €9.30 | 7 |
Dec ’23 | €6.05 | €7.94 +31.2% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €8.50 | 7 |
Nov ’23 | €7.05 | €7.88 +11.8% | 26.6% | €10.12 | €4.55 | €9.20 | 7 |
Oct ’23 | €3.96 | €5.96 +50.6% | 28.8% | €7.76 | €3.15 | €10.70 | 5 |
Sep ’23 | €4.26 | €5.96 +40.0% | 28.8% | €7.76 | €3.15 | €9.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.