Beach Energy Limited

DB:BPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Beach Energy Évaluation

Le site BPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.26
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BPS ( €0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPS?

Mesure clé : Comme BPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BPS?
Ratio PE34.2x
Les revenusAU$92.10m
Capitalisation boursièreAU$3.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.6%€179.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.9x13.0%€840.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€463.3m
BPS Beach Energy
34.2x24.3%€3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BPS 34.2xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.2x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.79
€0.95
+21.5%
20.9%€1.55€0.70n/a16
Mar ’26€0.82
€0.95
+15.6%
20.9%€1.55€0.70n/a16
Feb ’26€0.90
€0.95
+6.4%
19.6%€1.52€0.75n/a16
Jan ’26€0.82
€0.92
+12.6%
20.4%€1.45€0.73n/a16
Dec ’25€0.75
€0.93
+24.6%
20.5%€1.47€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+27.1%
20.5%€1.47€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99€0.8217
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94€0.9016
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91€0.8217
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90€0.7517
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.89
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/16 13:27
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Beach Energy Limited est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter