Fuji Oil Company, Ltd.

DB:ACK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €141.2m

Fuji Oil Company Évaluation

Le site ACK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACK ( €1.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACK?

Mesure clé : Comme ACK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ACK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ACK?
Ratio PS0.03x
VenteJP¥831.21b
Capitalisation boursièreJP¥22.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ACK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ACK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
ACK Fuji Oil Company
0.03x-1.6%€22.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ACK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x-1.1%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$148.16m
ACK 0.0xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x6.6%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$148.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ACK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ACK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ACK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.78
€2.32
+30.6%
5.3%€2.45€2.20n/a2
Nov ’25€1.96
€2.43
+24.2%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Oct ’25€2.18
€2.43
+11.7%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Sep ’25€2.46
€2.52
+2.3%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Aug ’25€2.68
€2.52
-6.1%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Jul ’25€2.88
€2.55
-11.5%
16.3%€2.96€2.13n/a2
Jun ’25€3.00
€2.15
-28.3%
1.4%€2.18€2.12n/a2
May ’25€2.82
€2.15
-23.7%
1.4%€2.18€2.12n/a2
Apr ’25€2.80
€2.20
-21.4%
1.4%€2.23€2.17n/a2
Mar ’25€2.06
€2.15
+4.2%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Feb ’25€2.32
€2.15
-7.5%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Jan ’25€2.26
€2.15
-5.0%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Dec ’24€2.22
€1.93
-13.1%
4.9%€2.02€1.83n/a2
Nov ’24€1.91
€1.93
+1.0%
4.9%€2.02€1.83€1.962
Oct ’24€2.12
€1.93
-9.0%
4.9%€2.02€1.83€2.182
Jun ’24€1.67
€1.88
+12.7%
7.4%€2.02€1.74€3.002
May ’24€1.74
€1.88
+8.1%
7.4%€2.02€1.74€2.822
Apr ’24€1.78
€1.88
+5.7%
7.4%€2.02€1.74€2.802
Mar ’24€1.80
€1.96
+8.9%
3.6%€2.03€1.89€2.062
Feb ’24€1.82
€1.81
-0.8%
3.8%€1.88€1.74€2.322
Jan ’24€1.77
€1.81
+2.0%
3.8%€1.88€1.74€2.262
Dec ’23€1.87
€2.16
+15.7%
19.4%€2.58€1.74€2.222
Nov ’23€2.00
€2.16
+8.1%
19.4%€2.58€1.74€1.912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%