Deep Value Driller AS

DB:9YG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €127.2m

Deep Value Driller Évaluation

Le site 9YG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9YG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9YG ( €1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9YG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9YG?

Mesure clé : Comme 9YG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9YG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9YG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9YG?
Ratio PE6.9x
Les revenusUS$19.21m
Capitalisation boursièreUS$132.44m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9YG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9YG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$218.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
9YG Deep Value Driller
6.9x-5.1%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9YG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9YG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9YG 6.9xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9YG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9YG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9YG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9YG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9YG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.36
€2.52
+85.0%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Nov ’25€1.57
€2.52
+60.9%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Jul ’25€2.06
€2.92
+41.6%
9.6%€3.20€2.64n/a2
Jun ’25€2.11
€3.00
+42.4%
5.9%€3.18€2.83n/a2
May ’25€2.26
€3.04
+34.5%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Apr ’25€2.13
€3.04
+42.7%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Mar ’25€1.98
€3.04
+53.3%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Feb ’25€2.04
€3.08
+51.2%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Jan ’25€2.07
€3.08
+48.6%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Dec ’24€1.95
€3.07
+57.1%
1.9%€3.13€3.01n/a2
Nov ’24€2.01
€3.13
+56.3%
3.1%€3.23€3.04€1.572

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

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0%

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-16.0%