STEP Energy Services Évaluation
Le site 932 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 932 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 932 ( €3.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 932 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 932?
Mesure clé : Comme 932 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 932? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | CA$41.12m |
| Capitalisation boursière | CA$360.30m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 932 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
4DS Daldrup & Söhne | 21.2x | 9.2% | €46.1m |
932 STEP Energy Services | 9.1x | 21.1% | €360.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 932 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 932 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 932 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 932 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 932 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.42 | €3.57 +4.3% | 6.9% | €4.04 | €3.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.32 | €3.74 +61.1% | 13.5% | €4.67 | €3.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.54 | €3.98 +56.8% | 13.9% | €5.01 | €3.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.86 | €4.00 +40.0% | 13.9% | €5.00 | €3.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.96 | €4.16 +40.7% | 13.6% | €5.08 | €3.39 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.78 | €4.12 +48.3% | 14.9% | €5.09 | €3.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.88 | €3.99 +38.5% | 15.9% | €5.09 | €3.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.70 | €3.83 +41.7% | 16.9% | €5.13 | €3.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.50 | €3.88 +55.1% | 19.0% | €5.09 | €3.05 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.92 | €4.64 +58.9% | 13.5% | €5.82 | €3.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.90 | €4.56 +57.4% | 13.1% | €5.77 | €3.74 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.62 | €4.70 +79.5% | 12.8% | €5.83 | €3.77 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.62 | €4.73 +80.4% | 12.5% | €5.80 | €3.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €2.98 | €4.60 +54.5% | 15.9% | €5.89 | €3.47 | €2.32 | 7 |
| Oct ’24 | €2.94 | €4.42 +50.2% | 18.4% | €5.78 | €3.40 | €2.54 | 7 |
| Sep ’24 | €2.88 | €4.42 +53.4% | 18.4% | €5.78 | €3.40 | €2.86 | 7 |
| Aug ’24 | €2.66 | €4.30 +61.7% | 22.2% | €5.76 | €2.88 | €2.96 | 8 |
| Jul ’24 | €2.24 | €4.55 +103.0% | 20.1% | €5.92 | €3.48 | €2.78 | 8 |
| Jun ’24 | €1.90 | €4.46 +134.8% | 21.7% | €5.77 | €3.39 | €2.88 | 7 |
| May ’24 | €2.24 | €4.49 +100.4% | 19.4% | €5.68 | €3.34 | €2.70 | 7 |
| Apr ’24 | €2.26 | €5.77 +155.1% | 20.6% | €7.46 | €4.07 | €2.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.38 | €7.01 +107.4% | 11.1% | €8.24 | €5.83 | €2.92 | 7 |
| Feb ’24 | €3.48 | €7.01 +101.5% | 11.1% | €8.24 | €5.83 | €2.90 | 7 |
| Jan ’24 | €3.64 | €7.32 +101.1% | 8.7% | €8.22 | €6.30 | €2.62 | 7 |
| Dec ’23 | €4.20 | €7.84 +86.7% | 8.5% | €8.69 | €6.65 | €2.62 | 7 |
| Nov ’23 | €4.68 | €7.94 +69.6% | 10.8% | €9.29 | €6.69 | €2.98 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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