Gibson Energy Évaluation
Le site 8GB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8GB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8GB ( €16.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8GB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8GB?
Mesure clé : Comme 8GB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8GB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | CA$211.04m |
| Capitalisation boursière | CA$3.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8GB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €558.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.2x | n/a | €460.4m |
8GB Gibson Energy | 18.5x | 9.9% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8GB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8GB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8GB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8GB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8GB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.20 | €17.93 +10.7% | 4.8% | €19.46 | €17.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €15.10 | €17.59 +16.5% | 4.8% | €19.10 | €16.76 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.24 +16.5% | 3.5% | €18.00 | €16.66 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.08 +15.4% | 3.6% | €17.86 | €16.54 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.40 | €17.21 +19.5% | 3.7% | €18.06 | €16.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.70 | €17.55 +11.8% | 4.1% | €18.42 | €16.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.30 | €17.41 +13.8% | 3.6% | €18.40 | €16.36 | n/a | 13 |
| May ’25 | €15.20 | €17.38 +14.3% | 3.6% | €18.37 | €16.33 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.70 | €17.14 +9.2% | 4.8% | €18.32 | €15.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.20 | €17.03 +12.1% | 6.7% | €18.42 | €14.33 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.70 | €17.12 +16.5% | 7.3% | €18.59 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €13.60 | €17.14 +26.0% | 5.6% | €18.33 | €15.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.80 | €17.16 +24.4% | 7.0% | €18.50 | €14.39 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €13.90 | €17.01 +22.3% | 7.0% | €18.40 | €14.31 | €15.10 | 12 |
| Oct ’24 | €13.40 | €17.53 +30.8% | 7.9% | €18.80 | €14.62 | €14.80 | 12 |
| Sep ’24 | €13.80 | €17.33 +25.6% | 7.1% | €18.47 | €14.37 | €14.80 | 14 |
| Aug ’24 | €13.90 | €17.43 +25.4% | 6.8% | €19.19 | €15.07 | €14.40 | 15 |
| Jul ’24 | €14.30 | €17.74 +24.1% | 6.9% | €20.13 | €15.27 | €15.70 | 15 |
| Jun ’24 | €14.80 | €17.15 +15.9% | 5.3% | €19.13 | €15.03 | €15.30 | 14 |
| May ’24 | €15.30 | €16.97 +10.9% | 4.7% | €18.95 | €15.57 | €15.20 | 15 |
| Apr ’24 | €14.60 | €17.25 +18.1% | 5.0% | €19.10 | €15.69 | €15.70 | 14 |
| Mar ’24 | €15.90 | €17.72 +11.4% | 4.9% | €19.48 | €16.00 | €15.20 | 15 |
| Feb ’24 | €16.10 | €17.63 +9.5% | 5.3% | €19.36 | €15.90 | €14.70 | 15 |
| Jan ’24 | €16.30 | €17.76 +9.0% | 5.7% | €19.59 | €16.09 | €13.60 | 14 |
| Dec ’23 | €16.90 | €18.32 +8.4% | 6.7% | €20.26 | €16.28 | €13.80 | 14 |
| Nov ’23 | €17.00 | €18.87 +11.0% | 6.3% | €20.80 | €16.72 | €13.90 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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