TXO Partners Évaluation
Le site 7OJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7OJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7OJ ( €18.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7OJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7OJ?
Mesure clé : Comme 7OJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 7OJ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.6x |
| Vente | US$286.59m |
| Capitalisation boursière | US$759.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 7OJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €159.2m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.8% | €785.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 11.9% | €516.0m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
7OJ TXO Partners | 2.6x | 23.4% | €759.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 7OJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 22 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 7OJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.6x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
-11.5%
1Y
-19.1%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.6%
1Y
-5.0%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.5%
1Y
18.7%