TXO Partners, L.P.

DB:7OJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €682.7m

TXO Partners Évaluation

Le site 7OJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7OJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7OJ ( €18.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7OJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7OJ?

Mesure clé : Comme 7OJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 7OJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7OJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 7OJ?
Ratio PS2.6x
VenteUS$286.59m
Capitalisation boursièreUS$759.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 7OJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 7OJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€162.7m
VBK Verbio
0.4x7.7%€689.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€520.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
7OJ TXO Partners
2.6x23.4%€759.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 7OJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7OJ 2.6xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 7OJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7OJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 7OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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