Rubellite Energy Évaluation
Le site 6L00 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6L00 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6L00 ( €1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6L00 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6L00?
Mesure clé : Comme 6L00 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6L00? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | CA$32.75m |
| Capitalisation boursière | CA$193.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6L00 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €159.2m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 18.4x | 13.3% | €516.0m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.2x | 2.9% | CA$175.0m |
6L00 Rubellite Energy | 5.9x | 2.8% | €193.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6L00 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6L00 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6L00 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6L00 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6L00 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €2.57 0% | 12.6% | €3.03 | €2.19 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.29 | €2.37 +83.7% | 8.7% | €2.64 | €2.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.46 | €2.75 +88.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.66 +59.5% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.43 | €2.67 +86.8% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.52 | €2.85 +87.3% | 5.7% | €3.08 | €2.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.73 +70.8% | 7.0% | €3.05 | €2.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.79 | €2.81 +56.9% | 5.7% | €3.08 | €2.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.68 | €2.74 +62.9% | 9.1% | €3.05 | €2.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.59 +70.7% | 16.3% | €3.10 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.55 | €2.49 +60.4% | 15.8% | €3.08 | €2.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.34 | €2.70 +101.4% | 9.2% | €3.07 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.62 +76.9% | 9.6% | €3.05 | €2.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.74 | €2.61 +49.9% | 11.3% | €3.08 | €2.23 | €1.29 | 5 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.33 +48.4% | 10.0% | €2.57 | €1.88 | €1.46 | 5 |
| Sep ’24 | €1.43 | €2.25 +57.1% | 11.1% | €2.55 | €1.87 | €1.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.34 | €2.16 +61.5% | 12.9% | €2.58 | €1.89 | €1.43 | 5 |
| Jul ’24 | €1.15 | €2.18 +89.6% | 10.8% | €2.60 | €1.90 | €1.52 | 5 |
| Jun ’24 | €1.18 | €2.19 +85.9% | 10.4% | €2.57 | €1.89 | €1.60 | 5 |
| May ’24 | €1.33 | €2.37 +78.5% | 16.3% | €3.05 | €2.04 | €1.79 | 5 |
| Apr ’24 | €1.49 | €2.41 +62.0% | 21.1% | €3.40 | €2.04 | €1.68 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.45 +49.4% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.52 | 5 |
| Feb ’24 | €1.56 | €2.45 +57.1% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.55 | 5 |
| Jan ’24 | €1.25 | €2.95 +135.9% | 13.2% | €3.47 | €2.43 | €1.34 | 4 |
| Dec ’23 | €1.62 | €3.18 +96.6% | 9.5% | €3.64 | €2.91 | €1.48 | 4 |
| Nov ’23 | €1.90 | €3.41 +79.6% | 9.0% | €3.69 | €2.95 | €1.74 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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