Mammoth Energy Services Évaluation
Le site 5M8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5M8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5M8 ( €3.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5M8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5M8?
Mesure clé : Comme 5M8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5M8? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$187.51m |
| Capitalisation boursière | US$164.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5M8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €46.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €170.6m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €710.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €538.0m |
5M8 Mammoth Energy Services | 0.9x | n/a | €164.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5M8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5M8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5M8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5M8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5M8 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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