Unimot Évaluation
Le site 5G9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5G9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5G9 ( €29.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5G9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5G9?
Mesure clé : Comme 5G9 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5G9? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.08x |
| Vente | zł13.19b |
| Capitalisation boursière | zł1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5G9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €549.0m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €439.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €159.7m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
5G9 Unimot | 0.08x | -3.7% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5G9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5G9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5G9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5G9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.08x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5G9 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.80 | €42.45 +42.5% | 1.2% | €42.98 | €41.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €32.25 | €42.45 +31.6% | 1.2% | €42.98 | €41.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €38.44 0% | 3.4% | €39.74 | €37.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €38.44 0% | 3.4% | €39.74 | €37.15 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €38.44 0% | 3.4% | €39.74 | €37.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €38.44 0% | 3.4% | €39.74 | €37.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €38.62 0% | 3.9% | €40.12 | €37.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €38.62 0% | 3.9% | €40.12 | €37.12 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%