Archrock Évaluation
Le site 54E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 54E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 54E ( €24.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 54E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 54E?
Mesure clé : Comme 54E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 54E? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$143.41m |
| Capitalisation boursière | US$4.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 54E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
SUBC Subsea 7 | 30.5x | 39.0% | NOK 54.8b |
002423 COFCO Capital Holdings | 26.3x | 3.8% | CN¥35.6b |
54E Archrock | 31.6x | 29.7% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 54E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 54E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 54E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 54E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 54E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.40 | €24.70 +1.2% | 3.8% | €25.65 | €22.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.20 | €22.45 +23.3% | 3.5% | €23.95 | €21.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.00 | €21.24 +18.0% | 3.7% | €22.39 | €19.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.90 | €21.70 +21.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.00 | €21.70 +14.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.60 | €20.23 +8.8% | 3.2% | €21.15 | €19.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.00 | €20.45 +13.6% | 3.2% | €21.38 | €19.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.70 | €20.34 +8.8% | 3.8% | €21.51 | €19.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.70 | €19.00 +7.4% | 2.4% | €19.47 | €18.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.70 | €18.67 +11.8% | 2.1% | €19.36 | €18.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.20 | €16.12 +6.1% | 4.9% | €16.58 | €14.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.80 | €15.98 +15.8% | 4.8% | €16.67 | €14.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.10 | €16.09 +22.8% | 4.8% | €16.79 | €14.92 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.80 | €15.13 +28.2% | 6.3% | €16.07 | €14.18 | €18.20 | 4 |
| Oct ’24 | €12.20 | €14.77 +21.1% | 8.2% | €15.95 | €13.13 | €18.00 | 4 |
| Sep ’24 | €11.70 | €14.40 +23.0% | 8.2% | €15.54 | €12.80 | €17.90 | 4 |
| Aug ’24 | €11.00 | €13.43 +22.1% | 10.0% | €15.48 | €11.84 | €19.00 | 4 |
| Jul ’24 | €9.30 | €12.21 +31.3% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.60 | 4 |
| Jun ’24 | €8.35 | €12.21 +46.2% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.00 | 4 |
| May ’24 | €8.90 | €12.24 +37.5% | 6.4% | €13.59 | €11.78 | €18.70 | 4 |
| Apr ’24 | €8.80 | €12.53 +42.4% | 6.4% | €13.93 | €12.07 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €10.40 | €12.92 +24.2% | 6.9% | €14.18 | €12.29 | €16.70 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €10.11 +11.7% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €15.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.35 | €10.11 +21.0% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €13.80 | 3 |
| Dec ’23 | €8.25 | €10.97 +33.0% | 9.1% | €11.97 | €9.98 | €13.10 | 2 |
| Nov ’23 | €7.50 | €10.65 +41.9% | 4.8% | €11.15 | €10.14 | €11.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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