EnQuest PLC

DB:3EQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €255.7m

EnQuest Évaluation

Le site 3EQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3EQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3EQ ( €0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3EQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3EQ?

Mesure clé : Comme 3EQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3EQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3EQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3EQ?
Ratio PE12.9x
Les revenusUS$20.73m
Capitalisation boursièreUS$268.41m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3EQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3EQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
3EQ EnQuest
12.9x-3.6%€213.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3EQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3EQ 12.9xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3EQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3EQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3EQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3EQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.14
€0.22
+59.7%
36.5%€0.31€0.14n/a4
Nov ’25€0.14
€0.22
+57.6%
35.8%€0.30€0.14n/a4
Oct ’25€0.12
€0.24
+97.9%
42.1%€0.35€0.13n/a4
Sep ’25€0.14
€0.27
+91.1%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Aug ’25€0.15
€0.27
+83.0%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Jul ’25€0.15
€0.28
+79.6%
30.6%€0.38€0.19n/a4
Jun ’25€0.16
€0.28
+70.9%
30.6%€0.38€0.19n/a4
May ’25€0.16
€0.27
+65.3%
35.3%€0.38€0.17n/a4
Apr ’25€0.14
€0.25
+80.4%
32.3%€0.35€0.16n/a4
Mar ’25€0.13
€0.25
+90.6%
32.6%€0.35€0.16n/a4
Feb ’25€0.13
€0.27
+115.2%
29.1%€0.35€0.16n/a3
Jan ’25€0.15
€0.31
+107.9%
18.1%€0.36€0.23n/a3
Dec ’24€0.13
€0.28
+112.4%
23.4%€0.35€0.21n/a4
Nov ’24€0.16
€0.29
+78.5%
23.4%€0.36€0.21€0.144
Oct ’24€0.20
€0.26
+32.5%
18.0%€0.33€0.21€0.124
Sep ’24€0.17
€0.26
+53.0%
13.9%€0.33€0.23€0.144
Aug ’24€0.18
€0.26
+45.8%
13.9%€0.33€0.23€0.154
Jul ’24€0.14
€0.31
+115.0%
24.5%€0.42€0.23€0.154
Jun ’24€0.14
€0.31
+113.7%
24.5%€0.42€0.23€0.164
May ’24€0.16
€0.32
+98.5%
23.3%€0.41€0.23€0.165
Apr ’24€0.18
€0.33
+82.2%
17.2%€0.40€0.25€0.145
Mar ’24€0.22
€0.34
+55.4%
16.9%€0.40€0.25€0.135
Feb ’24€0.22
€0.36
+63.6%
18.7%€0.45€0.28€0.135
Jan ’24€0.22
€0.37
+67.7%
30.0%€0.51€0.22€0.155
Dec ’23€0.26
€0.43
+68.4%
28.6%€0.56€0.23€0.135
Nov ’23€0.34
€0.48
+42.7%
19.2%€0.58€0.32€0.165

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%