ShaMaran Petroleum Évaluation
Le site 3B8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3B8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3B8 ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3B8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3B8?
Mesure clé : Comme 3B8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3B8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Les revenus | US$73.19m |
| Capitalisation boursière | US$212.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3B8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
3B8 ShaMaran Petroleum | 3x | 23.7% | €297.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3B8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3B8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3B8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3B8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3x |
| Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3B8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
International Seaways
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Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
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6L00
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0%
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