APA Évaluation
Le site 2S3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2S3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2S3 ( €21.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2S3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2S3?
Mesure clé : Comme 2S3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2S3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.8x |
| Les revenus | US$2.22b |
| Capitalisation boursière | US$8.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2S3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VAR Vår Energi | 14.5x | 16.2% | NOK 93.0b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
2S3 APA | 3.8x | -9.0% | €8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2S3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2S3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.8x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2S3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.35 | €31.38 +47.0% | 22.4% | €47.05 | €22.09 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €21.63 | €31.94 +47.7% | 20.6% | €45.31 | €23.12 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €21.85 | €32.35 +48.1% | 19.7% | €46.98 | €24.39 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €26.43 | €34.41 +30.2% | 19.0% | €51.28 | €25.19 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €29.19 | €35.97 +23.3% | 18.9% | €52.82 | €25.02 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €27.26 | €37.20 +36.5% | 19.7% | €53.26 | €25.23 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €27.34 | €37.36 +36.7% | 19.8% | €52.54 | €24.89 | n/a | 29 |
| May ’25 | €30.33 | €38.96 +28.5% | 18.4% | €54.33 | €26.23 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €30.96 | €38.01 +22.8% | 18.2% | €54.93 | €27.93 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €27.69 | €38.58 +39.4% | 19.7% | €59.98 | €29.53 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €28.86 | €40.54 +40.5% | 20.3% | €58.96 | €29.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €32.43 | €43.14 +33.0% | 16.2% | €55.44 | €31.81 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €32.79 | €44.90 +36.9% | 16.3% | €59.60 | €31.17 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €37.61 | €48.12 +28.0% | 14.9% | €61.42 | €32.13 | €21.63 | 28 |
| Oct ’24 | €39.94 | €48.21 +20.7% | 14.2% | €61.87 | €32.36 | €21.85 | 28 |
| Sep ’24 | €40.00 | €46.48 +16.2% | 14.4% | €60.34 | €31.56 | €26.43 | 28 |
| Aug ’24 | €36.35 | €41.43 +14.0% | 17.3% | €58.81 | €27.14 | €29.19 | 28 |
| Jul ’24 | €31.42 | €43.27 +37.8% | 19.0% | €63.23 | €32.07 | €27.26 | 27 |
| Jun ’24 | €29.30 | €44.36 +51.4% | 18.0% | €64.31 | €32.62 | €27.34 | 27 |
| May ’24 | €33.31 | €44.96 +35.0% | 16.5% | €65.64 | €32.82 | €30.33 | 28 |
| Apr ’24 | €32.81 | €45.27 +38.0% | 15.1% | €59.30 | €30.57 | €30.96 | 28 |
| Mar ’24 | €36.58 | €48.18 +31.7% | 12.9% | €60.03 | €36.58 | €27.69 | 27 |
| Feb ’24 | €39.84 | €48.08 +20.7% | 15.5% | €64.63 | €31.86 | €28.86 | 28 |
| Jan ’24 | €42.34 | €51.65 +22.0% | 16.4% | €66.92 | €32.99 | €32.43 | 27 |
| Dec ’23 | €45.29 | €52.10 +15.0% | 17.9% | €68.15 | €28.79 | €32.79 | 27 |
| Nov ’23 | €45.78 | €52.98 +15.7% | 18.5% | €75.97 | €30.39 | €37.61 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
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US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
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US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
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CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%