APA Corporation

DB:2S3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.7b

APA Évaluation

Le site 2S3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 2S3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 2S3 ( €28.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2S3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2S3?

Mesure clé : Comme 2S3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2S3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2S3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2S3?
Ratio PE8.1x
Les revenusUS$1.43b
Capitalisation boursièreUS$11.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2S3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2S3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
11.4x-10.10%€384.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.9x14.93%€1.6b
WCP Whitecap Resources
17.6x1.70%CA$17.0b
VAR Vår Energi
13.3x0.29%NOK 98.1b
2S3 APA
8.1x7.63%€11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2S3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2S3 8.1xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2S3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2S3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2S3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2S3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.62
€25.55
-13.72%
20.46%€38.75€18.08n/a28
Mar ’27€24.44
€23.44
-4.06%
18.04%€33.84€17.76n/a28
Feb ’27€21.74
€22.13
+1.81%
19.17%€33.73€16.86n/a28
Jan ’27€20.57
€22.23
+8.12%
20.55%€33.93€13.57n/a28
Dec ’26€21.94
€22.30
+1.68%
19.40%€31.87€13.78n/a28
Nov ’26€19.70
€21.53
+9.24%
19.58%€31.91€16.38n/a27
Oct ’26€20.53
€20.42
-0.51%
20.90%€29.83€13.64n/a27
Sep ’26€19.70
€20.61
+4.60%
20.78%€29.92€13.68n/a28
Aug ’26€16.88
€19.97
+18.32%
24.14%€30.30€13.85n/a27
Jul ’26€15.58
€19.25
+23.55%
27.58%€29.72€11.89n/a28
Jun ’26€15.24
€19.94
+30.84%
27.04%€30.83€12.33n/a28
May ’26€14.23
€20.11
+41.28%
29.01%€31.89€11.51n/a28
Apr ’26€19.37
€25.65
+32.44%
20.06%€37.08€18.54n/a29
Mar ’26€19.56
€29.32
+49.90%
22.38%€47.10€21.15€24.4429
Feb ’26€22.10
€29.11
+31.76%
22.39%€46.72€20.97€21.7429
Jan ’26€21.02
€29.67
+41.14%
23.72%€46.72€21.93€20.5729
Dec ’25€21.19
€30.97
+46.18%
23.16%€46.77€21.95€21.9430
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.72%
20.55%€45.31€23.12€19.7030
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.10%
19.67%€46.98€24.39€20.5330
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.21%
19.00%€51.28€25.19€19.7030
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.26%
18.91%€52.82€25.02€16.8830
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.45%
19.69%€53.26€25.23€15.5829
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.69%
19.83%€52.54€24.89€15.2429
May ’25€30.33
€38.96
+28.46%
18.42%€54.33€26.23€14.2330
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.77%
18.19%€54.93€27.93€19.3725
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.37%
19.72%€59.98€29.53€19.5625
€25.43
Fair Value
11.1% surévalué décote intrinsèque
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/11 22:47
Cours de l'action en fin de journée2026/03/11 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

APA Corporation est couverte par 53 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays