Energean Évaluation
Le site 1YE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1YE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1YE ( €13.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €12.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1YE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1YE?
Mesure clé : Comme 1YE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1YE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Les revenus | US$273.48m |
| Capitalisation boursière | US$2.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1YE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
1YE Energean | 8.9x | 7.0% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1YE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1YE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1YE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1YE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1YE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.17 | €14.05 +6.7% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.74 | €14.05 +19.7% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.66 | €14.80 +38.9% | 14.1% | €18.01 | €12.01 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.06 +38.2% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €11.67 | €16.06 +37.6% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.75 +45.0% | 11.1% | €18.84 | €12.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.84 | €17.32 +25.2% | 7.9% | €19.96 | €15.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €13.42 | €16.92 +26.0% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.70 | €16.92 +33.2% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.73 | €17.27 +47.2% | 10.4% | €20.44 | €14.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.34 | €17.47 +54.0% | 13.1% | €22.19 | €14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.60 | €17.82 +53.6% | 11.0% | €21.94 | €15.01 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.48 | €17.60 +53.3% | 11.3% | €21.74 | €14.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.78 | €17.71 +81.0% | 11.3% | €21.82 | €14.93 | €11.74 | 9 |
| Oct ’24 | €13.50 | €18.69 +38.5% | 15.7% | €24.81 | €15.00 | €10.66 | 9 |
| Sep ’24 | €13.08 | €19.14 +46.3% | 17.3% | €25.18 | €12.88 | €11.62 | 9 |
| Aug ’24 | €13.29 | €19.21 +44.5% | 17.5% | €24.85 | €12.71 | €11.67 | 9 |
| Jul ’24 | €11.50 | €19.64 +70.8% | 16.5% | €24.99 | €14.12 | €11.55 | 8 |
| Jun ’24 | €12.71 | €20.11 +58.2% | 12.7% | €24.78 | €16.83 | €13.84 | 8 |
| May ’24 | €13.54 | €20.33 +50.1% | 13.5% | €24.43 | €16.59 | €13.42 | 8 |
| Apr ’24 | €14.70 | €20.23 +37.6% | 14.2% | €24.42 | €15.90 | €12.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €20.03 +47.3% | 13.6% | €24.44 | €15.92 | €11.73 | 8 |
| Feb ’24 | €13.00 | €20.69 +59.2% | 19.4% | €29.29 | €15.77 | €11.34 | 8 |
| Jan ’24 | €14.80 | €22.43 +51.5% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.60 | 8 |
| Dec ’23 | €17.00 | €22.43 +31.9% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.48 | 8 |
| Nov ’23 | €17.50 | €21.14 +20.8% | 20.7% | €29.60 | €14.80 | €9.78 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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