Smart Sand Évaluation
Le site 1SD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SD ( €2.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SD?
Mesure clé : Comme 1SD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1SD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$281.96m |
| Capitalisation boursière | US$101.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1SD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €48.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €169.1m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €470.7m |
ABL ABL Group | 0.4x | 14.6% | NOK 1.2b |
1SD Smart Sand | 0.4x | 4.6% | €101.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1SD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1SD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1SD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1SD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1SD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€53.80
7D
-6.1%
1Y
-13.1%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%