Hunting Évaluation
Le site 0YT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0YT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0YT ( €3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0YT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YT?
Mesure clé : Comme 0YT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0YT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Les revenus | US$133.00m |
| Capitalisation boursière | US$595.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0YT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
0YT Hunting | 4.5x | -7.9% | €473.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0YT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0YT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0YT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0YT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.5x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0YT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.54 | €6.02 +70.1% | 12.6% | €7.20 | €4.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.58 | €6.02 +68.2% | 12.6% | €7.20 | €4.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.46 | €6.34 +42.1% | 12.9% | €7.86 | €5.17 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.29 +25.8% | 13.9% | €7.92 | €5.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.40 | €6.19 +14.5% | 14.1% | €7.80 | €5.14 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.80 | €5.73 +19.3% | 11.8% | €7.12 | €5.07 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.45 +14.0% | 13.7% | €7.00 | €4.59 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.22 | €5.19 +23.0% | 15.6% | €7.02 | €4.33 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.80 | €4.91 +29.3% | 7.2% | €5.45 | €4.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.89 +30.1% | 7.2% | €5.42 | €4.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.70 | €4.76 +28.5% | 5.7% | €5.20 | €4.26 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.26 | €4.47 +37.1% | 8.7% | €4.89 | €3.82 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.48 +53.5% | 8.5% | €4.92 | €3.84 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.65 +45.2% | 7.4% | €5.10 | €4.15 | €3.58 | 6 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.69 +34.9% | 8.0% | €5.26 | €4.17 | €4.46 | 6 |
| Sep ’24 | €2.83 | €4.57 +61.5% | 8.5% | €5.20 | €4.12 | €5.00 | 6 |
| Aug ’24 | €2.95 | €4.35 +47.5% | 7.1% | €4.80 | €3.96 | €5.40 | 6 |
| Jul ’24 | €2.24 | €4.27 +90.8% | 9.3% | €4.78 | €3.56 | €4.80 | 6 |
| Jun ’24 | €2.43 | €4.32 +77.8% | 8.7% | €4.89 | €3.64 | €4.78 | 7 |
| May ’24 | €2.53 | €4.16 +64.3% | 8.2% | €4.77 | €3.55 | €4.22 | 8 |
| Apr ’24 | €2.60 | €4.21 +61.7% | 8.6% | €4.83 | €3.62 | €3.80 | 8 |
| Mar ’24 | €3.70 | €4.29 +15.9% | 8.6% | €4.90 | €3.67 | €3.76 | 8 |
| Feb ’24 | €3.76 | €4.11 +9.3% | 8.6% | €4.77 | €3.58 | €3.70 | 8 |
| Jan ’24 | €4.10 | €4.11 +0.1% | 8.8% | €4.61 | €3.55 | €3.26 | 8 |
| Dec ’23 | €3.06 | €3.96 +29.4% | 7.9% | €4.61 | €3.49 | €2.92 | 8 |
| Nov ’23 | €3.08 | €4.04 +31.3% | 7.6% | €4.65 | €3.61 | €3.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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