Gear Energy Ltd.

DB:0GY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €94.4m

Gear Energy Évaluation

Le site 0GY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GY ( €0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GY?

Mesure clé : Comme 0GY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GY?
Ratio PE11.7x
Les revenusCA$12.18m
Capitalisation boursièreCA$139.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
0GY Gear Energy
11.7xn/a€139.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GY 11.7xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0GY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.35
€0.57
+60.6%
14.1%€0.68€0.51n/a3
Nov ’25€0.33
€0.56
+67.1%
14.1%€0.67€0.50n/a3
Oct ’25€0.38
€0.61
+61.9%
12.9%€0.67€0.50n/a3
Sep ’25€0.43
€0.63
+46.0%
7.4%€0.66€0.56n/a3
Aug ’25€0.47
€0.66
+40.4%
10.4%€0.73€0.57n/a3
Jul ’25€0.45
€0.68
+50.9%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Jun ’25€0.47
€0.68
+45.7%
8.2%€0.75€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.68
+43.3%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Apr ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Mar ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Feb ’25€0.47
€0.70
+48.1%
2.4%€0.72€0.68n/a2
Jan ’25€0.42
€0.82
+95.0%
4.2%€0.86€0.79n/a2
Dec ’24€0.44
€0.85
+93.3%
2.0%€0.87€0.83n/a2
Nov ’24€0.55
€0.85
+56.1%
2.0%€0.87€0.83€0.332
Oct ’24€0.61
€0.88
+43.4%
13.4%€1.04€0.77€0.383
Sep ’24€0.56
€0.82
+48.2%
15.6%€1.03€0.69€0.434
Aug ’24€0.57
€0.82
+43.0%
15.6%€1.03€0.69€0.474
Jul ’24€0.66
€0.85
+29.3%
14.1%€1.01€0.67€0.454
Jun ’24€0.65
€0.85
+31.3%
14.1%€1.01€0.67€0.474
May ’24€0.69
€0.89
+28.8%
11.5%€1.02€0.74€0.484
Apr ’24€0.69
€0.89
+29.7%
11.5%€1.02€0.74€0.434
Mar ’24€0.72
€0.96
+32.1%
11.9%€1.04€0.77€0.434
Feb ’24€0.78
€1.04
+33.8%
14.7%€1.21€0.80€0.474
Jan ’24€0.74
€1.26
+69.8%
3.4%€1.31€1.21€0.423
Dec ’23€0.82
€1.41
+70.4%
5.5%€1.49€1.31€0.443
Nov ’23€1.05
€1.45
+38.1%
7.5%€1.56€1.30€0.553

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%