Mutares SE & Co. KGaA

MUN:MUX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €460.1m

Mutares SE KGaA Évaluation

Le site MUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MUX ( €22.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €218.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MUX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUX?

Mesure clé : Comme MUX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MUX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MUX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MUX?
Ratio PS0.09x
Vente€5.21b
Capitalisation boursière€460.09m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MUX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
MLP MLP
0.7x2.8%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.2m
HXCK Ernst Russ
1x-6.3%€191.4m
O4B OVB Holding
0.7x3.5%€279.3m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€460.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.8x0.9%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$483.70m
MLP MLP
0.7x2.8%US$688.28m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
MUX 0.1xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies23PS048121620+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.8x9.2%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$483.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MUX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MUX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MUX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MUX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.15
€43.70
+97.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€25.25
€43.70
+73.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€21.15
€46.10
+118.0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25n/a
€46.10
0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€32.25
€44.70
+38.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.50
€44.70
+29.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.35
€43.38
+4.9%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.20
€40.70
-3.6%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€35.50
€39.28
+10.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.75
€39.28
+13.0%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€38.20
€39.28
+2.8%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.30
€38.48
+9.0%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€31.95
€38.48
+20.4%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.65
€33.60
+17.3%
8.5%€38.00€30.00€25.255
Oct ’24€27.65
€33.60
+21.5%
8.5%€38.00€30.00€21.155
Sep ’24€21.90
€33.60
+53.4%
8.5%€38.00€30.00n/a5
Aug ’24€21.80
€33.40
+53.2%
7.7%€37.00€30.00€32.255
Jul ’24n/a
€34.00
0%
7.5%€37.00€30.00€34.504
Jun ’24€23.70
€34.00
+43.5%
7.5%€37.00€30.00€41.354
May ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€42.204
Apr ’24€19.48
€31.00
+59.1%
15.3%€37.00€24.00€35.504
Mar ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€34.754
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€38.204
Jan ’24€17.88
€31.00
+73.4%
15.3%€37.00€24.00€35.304
Dec ’23n/a
€30.33
0%
17.5%€37.00€24.00€31.953
Nov ’23n/a
€30.88
0%
16.0%€37.00€23.50€28.654

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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