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ZENKOKU HOSHOLtd Évaluation
Le site ZKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZKH ( €35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZKH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZKH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZKH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥388.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
GLJ Grenke | 12.3x | 23.4% | €1.1b |
ALG ALBIS Leasing | 13x | -3.3% | €57.7m |
ARLN Aareal Bank | 21.5x | n/a | €2.2b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd | 13.8x | 6.0% | €388.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZKH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZKH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €35.00 | €38.59 +10.2% | 10.0% | €45.80 | €34.19 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €36.00 | €38.43 +6.7% | 9.7% | €45.51 | €34.41 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €35.80 | €37.17 +3.8% | 9.6% | €43.73 | €33.07 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €33.60 | €35.54 +5.8% | 10.7% | €42.36 | €31.92 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €32.40 | €35.89 +10.8% | 10.9% | €42.87 | €32.01 | n/a | 5 |
May ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €33.60 | €35.36 +5.3% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €33.00 | €35.36 +7.2% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €30.00 | €35.36 +17.9% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €29.40 | €36.26 +23.3% | 9.1% | €41.35 | €33.08 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €30.20 | €36.99 +22.5% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €31.20 | €36.99 +18.6% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | €36.00 | 5 |
Aug ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €35.80 | 5 |
Jul ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €33.60 | 5 |
Jun ’24 | €32.60 | €38.85 +19.2% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €32.40 | 5 |
May ’24 | €32.60 | €40.47 +24.1% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
Apr ’24 | €33.40 | €40.47 +21.2% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
Mar ’24 | €35.20 | €40.47 +15.0% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.40 | 5 |
Feb ’24 | €33.80 | €41.50 +22.8% | 7.9% | €46.19 | €37.17 | €33.60 | 5 |
Jan ’24 | €34.80 | €38.72 +11.3% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €33.00 | 5 |
Dec ’23 | €34.40 | €38.72 +12.6% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €30.00 | 5 |
Nov ’23 | €32.60 | €40.37 +23.8% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €29.40 | 5 |
Oct ’23 | €33.00 | €40.37 +22.3% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €30.20 | 5 |
Sep ’23 | €32.00 | €40.37 +26.2% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €31.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.