ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

DB:ZKH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

ZENKOKU HOSHOLtd Évaluation

Le site ZKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZKH ( €33.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZKH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZKH?

Mesure clé : Comme ZKH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZKH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZKH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZKH?
Ratio PE12.8x
Les revenusJP¥28.63b
Capitalisation boursièreJP¥365.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZKH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.2x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
HYQ Hypoport
43.7x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd
12.8x6.1%€365.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZKH 12.8xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZKH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZKH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZKH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZKH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€33.20
€37.91
+14.2%
6.8%€43.03€36.17n/a5
Nov ’25€33.00
€37.37
+13.2%
7.8%€42.48€33.55n/a5
Oct ’25€34.60
€38.59
+11.5%
10.0%€45.80€34.19n/a5
Sep ’25€36.00
€38.43
+6.7%
9.7%€45.51€34.41n/a5
Aug ’25€35.80
€37.17
+3.8%
9.6%€43.73€33.07n/a5
Jul ’25€33.60
€36.30
+8.0%
10.7%€43.27€32.60n/a5
Jun ’25€32.40
€35.89
+10.8%
10.9%€42.87€32.01n/a5
May ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Apr ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Mar ’25€32.40
€37.17
+14.7%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Feb ’25€33.60
€35.36
+5.3%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Jan ’25€33.00
€35.36
+7.2%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Dec ’24€30.00
€35.36
+17.9%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Nov ’24€29.40
€36.26
+23.3%
9.1%€41.35€33.08€33.005
Oct ’24€30.20
€36.99
+22.5%
7.9%€41.46€33.16€34.605
Sep ’24€31.20
€36.99
+18.6%
7.9%€41.46€33.16€36.005
Aug ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€35.805
Jul ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€33.605
Jun ’24€32.60
€38.85
+19.2%
8.1%€43.61€34.55€32.405
May ’24€32.60
€40.47
+24.1%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Apr ’24€33.40
€40.47
+21.2%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Mar ’24€35.20
€40.47
+15.0%
8.0%€45.21€36.38€32.405
Feb ’24€33.80
€41.50
+22.8%
7.9%€46.19€37.17€33.605
Jan ’24€34.80
€38.72
+11.3%
7.4%€43.55€35.05€33.005
Dec ’23€34.40
€38.72
+12.6%
7.4%€43.55€35.05€30.005
Nov ’23€32.60
€40.37
+23.8%
8.9%€46.05€35.98€29.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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