Fidelity National Information Services Évaluation
Le site ZGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZGY ( €79.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €115.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZGY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZGY?
Mesure clé : Comme ZGY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZGY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.1x |
| Les revenus | US$544.00m |
| Capitalisation boursière | US$45.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
DBK Deutsche Bank | 7.7x | 13.4% | €30.0b |
DB1 Deutsche Börse | 21.7x | 5.4% | €40.1b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.7b |
SQ Block | 52.4x | 27.7% | US$56.2b |
ZGY Fidelity National Information Services | 84.1x | 24.9% | €45.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.1x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €79.21 | €90.46 +14.2% | 11.3% | €120.05 | €71.46 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €80.57 | €82.00 +1.8% | 7.8% | €92.63 | €69.47 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €74.46 | €76.35 +2.5% | 7.6% | €86.27 | €64.70 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €72.43 | €75.71 +4.5% | 7.3% | €83.10 | €64.33 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €70.13 | €75.44 +7.6% | 8.7% | €86.19 | €59.60 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €69.82 | €76.17 +9.1% | 8.5% | €86.61 | €60.53 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €67.55 | €74.33 +10.0% | 8.1% | €82.95 | €59.91 | n/a | 25 |
| May ’25 | €63.98 | €71.60 +11.9% | 7.6% | €84.31 | €60.89 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €67.98 | €69.44 +2.1% | 7.6% | €78.48 | €57.24 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €64.36 | €68.61 +6.6% | 8.5% | €78.44 | €53.52 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €56.94 | €63.75 +12.0% | 11.1% | €78.22 | €47.85 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €54.46 | €60.60 +11.3% | 12.1% | €76.54 | €46.83 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €53.38 | €60.09 +12.6% | 12.8% | €77.47 | €47.39 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €46.37 | €62.44 +34.7% | 12.7% | €76.48 | €47.21 | €80.57 | 25 |
| Oct ’24 | €52.34 | €64.78 +23.8% | 10.6% | €76.69 | €50.18 | €74.46 | 22 |
| Sep ’24 | €51.56 | €63.76 +23.7% | 10.4% | €74.98 | €49.06 | €72.43 | 23 |
| Aug ’24 | €54.44 | €66.13 +21.5% | 24.4% | €134.78 | €47.62 | €70.13 | 23 |
| Jul ’24 | €48.24 | €68.25 +41.5% | 23.7% | €137.43 | €48.56 | €69.82 | 26 |
| Jun ’24 | €50.64 | €70.01 +38.2% | 23.2% | €139.82 | €52.20 | €67.55 | 27 |
| May ’24 | €50.58 | €68.63 +35.7% | 22.8% | €136.13 | €50.82 | €63.98 | 27 |
| Apr ’24 | €47.45 | €72.05 +51.9% | 21.4% | €139.41 | €52.05 | €67.98 | 27 |
| Mar ’24 | €60.16 | €75.30 +25.2% | 19.7% | €140.87 | €59.16 | €64.36 | 28 |
| Feb ’24 | €68.17 | €78.70 +15.4% | 20.3% | €137.85 | €57.90 | €56.94 | 30 |
| Jan ’24 | €62.87 | €80.69 +28.3% | 20.7% | €141.51 | €59.43 | €54.46 | 30 |
| Dec ’23 | €68.93 | €81.49 +18.2% | 21.5% | €143.97 | €60.47 | €53.38 | 30 |
| Nov ’23 | €83.14 | €110.36 +32.7% | 16.7% | €160.53 | €85.28 | €46.37 | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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