Starwood Property Trust, Inc.

DB:VSP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

Starwood Property Trust Évaluation

Le site VSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSP ( €19.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSP?

Mesure clé : Comme VSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VSP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VSP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VSP?
Ratio PE18.4x
Les revenusUS$372.22m
Capitalisation boursièreUS$6.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VSP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
RITM Rithm Capital
12x21.1%US$5.8b
VSP Starwood Property Trust
18.4x23.9%€6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VSP 18.4xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VSP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VSP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.14
€21.31
+11.4%
8.0%€23.75€19.00n/a8
Nov ’25€18.14
€20.84
+14.9%
7.9%€22.96€17.91n/a8
Oct ’25€18.05
€20.21
+12.0%
8.3%€22.40€17.47n/a8
Sep ’25€18.77
€19.73
+5.1%
8.6%€22.35€17.43n/a8
Aug ’25€18.07
€19.96
+10.5%
7.6%€22.03€17.90n/a8
Jul ’25€17.39
€19.69
+13.2%
7.1%€22.05€17.92n/a7
Jun ’25€17.83
€19.91
+11.7%
6.1%€22.08€18.40n/a7
May ’25€17.70
€20.48
+15.7%
6.1%€22.48€18.74n/a7
Apr ’25€18.72
€20.49
+9.5%
5.7%€22.11€19.34n/a8
Mar ’25€18.94
€20.68
+9.2%
5.6%€22.18€19.41n/a8
Feb ’25€18.54
€20.39
+10.0%
6.3%€22.05€18.84n/a8
Jan ’25€19.14
€20.23
+5.7%
6.7%€21.95€18.29n/a8
Dec ’24€18.86
€20.64
+9.4%
6.3%€22.66€18.88n/a7
Nov ’24€16.94
€20.64
+21.8%
6.3%€22.66€18.88€18.147
Oct ’24€18.26
€20.66
+13.1%
5.3%€22.46€19.65€18.057
Sep ’24€19.10
€19.71
+3.2%
6.9%€21.81€17.27€18.778
Aug ’24€18.72
€18.98
+1.4%
8.8%€21.70€17.18€18.078
Jul ’24€17.72
€18.26
+3.1%
8.2%€21.54€16.95€17.397
Jun ’24€16.40
€18.12
+10.5%
8.1%€21.68€17.07€17.837
May ’24€16.20
€19.40
+19.8%
13.9%€25.35€16.75€17.707
Apr ’24€16.25
€21.44
+31.9%
9.6%€26.10€19.57€18.727
Mar ’24€18.04
€21.97
+21.8%
9.1%€26.26€19.70€18.947
Feb ’24€19.32
€22.24
+15.1%
7.9%€25.81€20.28€18.548
Jan ’24€17.11
€22.87
+33.7%
6.7%€26.21€21.06€19.148
Dec ’23€20.43
€23.71
+16.1%
6.4%€27.03€21.72€18.868
Nov ’23€20.99
€25.37
+20.9%
7.4%€28.35€22.78€16.948

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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