CMC Markets Évaluation
Le site T8Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de T8Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: T8Q ( €3.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: T8Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T8Q?
Mesure clé : Comme T8Q est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de T8Q? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | UK£84.51m |
| Capitalisation boursière | UK£762.79m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de T8Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.9x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
BWB Baader Bank | 15.1x | n/a | €201.0m |
T8Q CMC Markets | 9x | -5.0% | €762.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T8Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de T8Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: T8Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de T8Q par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: T8Q présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.14 | €2.99 -4.7% | 34.4% | €4.31 | €1.62 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.59 | €2.94 -18.1% | 32.1% | €3.93 | €1.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.70 | €2.93 -20.9% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.67 | €2.93 -20.2% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.92 | €2.93 -25.2% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.83 | €2.76 -28.0% | 31.7% | €3.90 | €1.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.29 | €2.08 -36.6% | 34.8% | €2.80 | €0.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.05 | €2.09 -31.4% | 34.8% | €2.81 | €0.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.46 | €1.93 -21.6% | 34.9% | €2.81 | €0.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.89 | €1.78 -5.3% | 30.1% | €2.35 | €0.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.53 | €1.37 -10.2% | 29.4% | €1.75 | €0.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.12 | €1.19 +6.9% | 32.8% | €1.62 | €0.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.01 | €1.19 +18.6% | 32.8% | €1.62 | €0.74 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.99 | €1.21 +22.1% | 30.9% | €1.61 | €0.74 | €3.59 | 6 |
| Oct ’24 | €1.17 | €1.51 +29.2% | 37.4% | €2.58 | €0.86 | €3.70 | 6 |
| Sep ’24 | €1.21 | €1.99 +64.2% | 35.5% | €2.91 | €0.93 | €3.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.54 | €2.45 +59.9% | 22.2% | €3.32 | €1.80 | €3.92 | 6 |
| Jul ’24 | €1.75 | €2.45 +40.7% | 22.2% | €3.32 | €1.80 | €3.83 | 6 |
| Jun ’24 | €2.04 | €2.92 +43.2% | 25.7% | €4.03 | €1.87 | €3.29 | 6 |
| May ’24 | €1.96 | €3.05 +55.5% | 19.8% | €4.01 | €2.26 | €3.05 | 6 |
| Apr ’24 | €1.91 | €2.88 +50.6% | 23.6% | €4.03 | €2.16 | €2.46 | 6 |
| Mar ’24 | €2.78 | €3.47 +24.9% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.89 | 6 |
| Feb ’24 | €2.60 | €3.47 +33.6% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.53 | 6 |
| Jan ’24 | €2.54 | €3.47 +36.7% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.12 | 6 |
| Dec ’23 | €2.74 | €3.47 +26.8% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.01 | 6 |
| Nov ’23 | €2.86 | €3.47 +21.5% | 26.1% | €5.26 | €2.55 | €0.99 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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