Tamburi Investment Partners S.p.A.

DB:T1I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Tamburi Investment Partners Évaluation

Le site T1I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de T1I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: T1I ( €8.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: T1I se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T1I?

Mesure clé : Comme T1I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour T1I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de T1I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de T1I?
Ratio PE17.4x
Les revenus€79.43m
Capitalisation boursière€1.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de T1I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour T1I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
T1I Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T1I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de T1I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
T1I 17.4xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: T1I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de T1I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

T1I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: T1I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes T1I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.32
€12.78
+53.5%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.56
€12.63
+47.5%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.10
€12.63
+38.7%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.17
€12.78
+39.3%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.33
€12.78
+36.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.18
€12.60
+37.3%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.06
€12.60
+39.1%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.86
€12.60
+27.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.85
€12.33
+39.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€8.98
€12.33
+37.2%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.42
€12.33
+30.8%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.62
€12.33
+43.0%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.78
€12.33
+58.4%
1.2%€12.50€12.10€8.564
Oct ’24€8.39
€12.33
+47.0%
3.1%€12.80€11.65€9.105
Sep ’24€8.59
€12.50
+45.5%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Aug ’24€8.69
€12.50
+43.8%
1.5%€12.80€12.30€9.174
Jul ’24€9.18
€12.50
+36.2%
1.5%€12.80€12.30€9.334
Jun ’24€8.81
€12.48
+41.6%
1.2%€12.70€12.30€9.184
May ’24€8.46
€12.05
+42.4%
3.6%€12.40€11.30€9.064
Apr ’24€8.31
€11.79
+41.9%
5.5%€12.40€10.75€9.865
Mar ’24€7.66
€11.29
+47.4%
6.0%€12.30€10.40€8.855
Feb ’24€7.70
€11.29
+46.6%
6.0%€12.30€10.40€8.985
Jan ’24€7.20
€11.29
+56.8%
6.0%€12.30€10.40€9.425
Dec ’23€7.48
€11.29
+50.9%
6.0%€12.30€10.40€8.625
Nov ’23€7.01
€11.29
+61.1%
6.0%€12.30€10.40€7.785

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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