The Charles Schwab Corporation

DB:SWG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €134.3b

Charles Schwab Évaluation

Le site SWG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.85
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SWG ( €74.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWG?

Mesure clé : Comme SWG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWG?
Ratio PE31.6x
Les revenusUS$4.69b
Capitalisation boursièreUS$139.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.6x
FTK flatexDEGIRO
15.3x9.4%€1.8b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
9.4x19.1%€36.4b
DB1 Deutsche Börse
23x5.5%€42.5b
SWG Charles Schwab
31.6x17.0%€139.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.77m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SWG 31.6xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.81
€83.62
+11.8%
9.1%€94.08€65.28n/a20
Jan ’26€71.23
€80.41
+12.9%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.21
€74.63
-4.6%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63€71.2318
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81€78.2118
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Feb ’24€70.72
€85.25
+20.5%
10.4%€98.64€68.22€57.3516
Jan ’24€77.01
€87.28
+13.3%
11.4%€114.91€78.18€63.0515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€80.51
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/21 00:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Charles Schwab Corporation est couverte par 43 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays