SEI Investments Company

DB:SI3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.1b

SEI Investments Évaluation

Le site SI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SI3 ( €77.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €88.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SI3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SI3?

Mesure clé : Comme SI3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SI3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SI3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SI3?
Ratio PE19.5x
Les revenusUS$546.15m
Capitalisation boursièreUS$10.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SI3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
MLP MLP
10x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.4x55.8%€422.7m
SI3 SEI Investments
19.5x7.0%€10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$207.49m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SI3 19.5xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SI3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SI3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€77.50
€73.96
-4.6%
4.7%€79.78€70.40n/a5
Nov ’25€68.50
€72.56
+5.9%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Oct ’25€62.00
€66.85
+7.8%
4.9%€72.27€63.24n/a5
Sep ’25€60.00
€66.59
+11.0%
5.6%€72.38€61.53n/a5
Aug ’25€62.00
€66.75
+7.7%
5.7%€73.75€62.69n/a5
Jul ’25€60.00
€67.49
+12.5%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Jun ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
May ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Apr ’25€66.00
€63.91
-3.2%
6.1%€70.50€59.51n/a5
Mar ’25€62.00
€62.93
+1.5%
4.7%€67.36€59.98n/a5
Feb ’25€59.50
€62.19
+4.5%
5.8%€67.16€57.04n/a5
Jan ’25€57.50
€58.52
+1.8%
3.3%€60.35€55.78n/a5
Dec ’24€53.50
€57.38
+7.2%
4.6%€60.69€53.33n/a5
Nov ’24€50.00
€59.11
+18.2%
4.6%€62.52€54.94€68.505
Oct ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Sep ’24€57.00
€61.64
+8.1%
3.5%€64.74€59.27€60.005
Aug ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Jul ’24€53.50
€59.24
+10.7%
6.0%€63.27€55.02€60.005
Jun ’24€52.00
€59.67
+14.7%
5.4%€63.20€55.76€61.505
May ’24€53.00
€58.08
+9.6%
6.3%€61.90€52.80€61.505
Apr ’24€51.00
€57.75
+13.2%
8.2%€62.73€49.82€66.005
Mar ’24€55.50
€59.32
+6.9%
8.8%€63.78€50.65€62.004
Feb ’24€56.00
€57.58
+2.8%
8.8%€61.90€49.16€59.504
Jan ’24€55.00
€58.82
+6.9%
9.2%€63.05€49.88€57.504
Dec ’23€58.00
€59.47
+2.5%
8.2%€63.65€50.35€53.505
Nov ’23€54.00
€57.29
+6.1%
10.9%€67.82€50.61€50.005

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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