Radian Group Évaluation
Le site RAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAG ( €32.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAG?
Mesure clé : Comme RAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | US$598.84m |
| Capitalisation boursière | US$5.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | -1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.8x | 34.1% | €702.0m |
HYQ Hypoport | 51.9x | 29.8% | €1.5b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.1% | €8.0b |
RAG Radian Group | 8.6x | -5.0% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.40 | €33.84 +4.4% | 9.4% | €38.61 | €30.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €30.00 | €33.84 +12.8% | 8.4% | €37.86 | €30.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.80 | €32.72 +6.2% | 8.1% | €36.14 | €28.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.00 | €32.88 +2.8% | 7.6% | €36.61 | €29.29 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.00 | €31.90 -6.2% | 5.5% | €34.29 | €29.19 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €30.09 +5.2% | 6.8% | €33.18 | €27.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €28.00 | €30.03 +7.3% | 6.2% | €32.34 | €27.72 | n/a | 7 |
| May ’25 | €27.80 | €29.93 +7.7% | 8.0% | €32.74 | €26.19 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €30.80 | €29.31 -4.8% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €26.60 | €29.31 +10.2% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.40 | €28.26 +7.1% | 11.0% | €33.13 | €23.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €25.80 | €27.34 +6.0% | 9.1% | €32.52 | €24.16 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €23.20 | €27.27 +17.6% | 9.5% | €32.18 | €23.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.60 | €28.20 +19.5% | 9.8% | €33.12 | €24.60 | €30.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.60 | €27.89 +18.2% | 9.8% | €32.76 | €24.33 | €30.80 | 5 |
| Sep ’24 | €24.80 | €26.50 +6.9% | 10.4% | €31.80 | €23.63 | €32.00 | 6 |
| Aug ’24 | €24.20 | €24.78 +2.4% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €34.00 | 6 |
| Jul ’24 | €22.80 | €24.78 +8.7% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.60 | 6 |
| Jun ’24 | €23.60 | €24.78 +5.0% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.00 | 6 |
| May ’24 | €21.40 | €23.83 +11.3% | 10.2% | €27.49 | €21.08 | €27.80 | 6 |
| Apr ’24 | €19.70 | €22.97 +16.6% | 10.1% | €27.66 | €20.74 | €30.80 | 6 |
| Mar ’24 | €19.70 | €22.81 +15.8% | 11.1% | €28.09 | €19.66 | €26.60 | 7 |
| Feb ’24 | €20.00 | €22.02 +10.1% | 11.0% | €27.31 | €19.12 | €26.40 | 8 |
| Jan ’24 | €17.70 | €23.83 +34.6% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €25.80 | 8 |
| Dec ’23 | €18.50 | €23.83 +28.8% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €23.20 | 8 |
| Nov ’23 | €20.60 | €26.41 +28.2% | 8.2% | €30.84 | €24.16 | €23.60 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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