Redwood Trust Évaluation
Le site R2V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de R2V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: R2V ( €6.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: R2V se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R2V?
Mesure clé : Comme R2V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de R2V? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | US$70.61m |
| Capitalisation boursière | US$948.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de R2V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.6x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.8m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
R2V Redwood Trust | 13.4x | 19.7% | €948.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R2V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de R2V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: R2V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de R2V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: R2V présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.79 | €7.95 +17.2% | 5.6% | €8.97 | €7.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.63 | €7.80 +17.5% | 5.7% | €8.77 | €7.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.79 | €7.32 +7.8% | 8.7% | €8.53 | €6.29 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.73 | €7.07 +4.9% | 7.7% | €7.87 | €6.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.44 | €7.16 +11.1% | 10.4% | €8.34 | €6.02 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.82 | €7.02 +20.6% | 11.7% | €8.38 | €5.59 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €5.75 | €6.98 +21.5% | 12.2% | €8.30 | €5.53 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.13 | €7.13 +39.1% | 12.0% | €8.42 | €5.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.77 | €7.30 +26.5% | 8.7% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.57 | €7.35 +32.1% | 9.3% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.72 +23.9% | 5.8% | €8.27 | €6.89 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.83 | €7.80 +14.3% | 6.9% | €8.36 | €6.97 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.61 | €7.59 +14.9% | 7.3% | €8.21 | €6.84 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €5.91 | €7.96 +34.6% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.63 | 8 |
| Oct ’24 | €6.65 | €7.96 +19.7% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.79 | 8 |
| Sep ’24 | €7.60 | €7.69 +1.2% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.73 | 9 |
| Aug ’24 | €6.78 | €7.69 +13.5% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.44 | 9 |
| Jul ’24 | €5.77 | €7.39 +28.1% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.82 | 9 |
| Jun ’24 | €5.58 | €7.39 +32.4% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.75 | 9 |
| May ’24 | €5.64 | €7.70 +36.6% | 11.7% | €9.12 | €6.38 | €5.13 | 9 |
| Apr ’24 | €6.13 | €8.46 +38.2% | 7.4% | €9.41 | €7.52 | €5.77 | 9 |
| Mar ’24 | €6.98 | €8.50 +21.7% | 9.6% | €10.26 | €7.46 | €5.57 | 9 |
| Feb ’24 | €7.68 | €8.30 +8.0% | 10.8% | €10.14 | €6.91 | €6.23 | 9 |
| Jan ’24 | €6.35 | €8.41 +32.3% | 11.8% | €10.37 | €7.07 | €6.83 | 9 |
| Dec ’23 | €7.46 | €9.03 +20.9% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €6.61 | 9 |
| Nov ’23 | €7.09 | €9.03 +27.4% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €5.91 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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