R2V Aperçu des actions
Redwood Trust, Inc. et ses filiales opèrent aux États-Unis en tant que société de financement spécialisée. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
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Redwood Trust, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$6.30 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$7.23 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$5.10 |
| Bêta | 1.62 |
| Variation sur 1 mois | -1.93% |
| Variation sur 3 mois | -4.63% |
| Variation sur 1 an | 2.99% |
| Variation sur 3 ans | -38.38% |
| Variation sur 5 ans | -60.64% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -83.21% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| R2V | DE Mortgage REITs | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 2.4% | 1.9% |
| 1Y | 3.0% | -2.3% | 15.1% |
Rendement vs Industrie: R2V a dépassé le secteur German Mortgage REITs qui a rapporté -2.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: R2V a sous-performé le marché German qui a rapporté 15.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| R2V volatility | |
|---|---|
| R2V Average Weekly Movement | 3.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Cours de l'action stable: R2V n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de R2V ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1994 | 289 | Chris Abate | www.redwoodtrust.com |
Redwood Trust, Inc. et ses filiales, est une société de financement spécialisée aux États-Unis. La société opère à travers trois segments : Residential Consumer Mortgage Banking, Residential Investor Mortgage Banking et Investment Portfolio. Le segment Residential Consumer Mortgage Banking exploite un conduit de prêts hypothécaires qui acquiert des prêts résidentiels auprès d'initiateurs tiers en vue de les vendre, de les titriser ou de les transférer dans son portefeuille d'investissement.
Redwood Trust, Inc. Résumé des fondamentaux
| R2V statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €837.36m |
| Bénéfices(TTM) | €68.12m |
| Recettes(TTM) | €258.88m |
12.3x
Ratio P/E3.2x
Ratio P/SLe site R2V est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| R2V compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$268.36m |
| Coût des recettes | US$30.75m |
| Marge brute | US$237.61m |
| Autres dépenses | US$167.00m |
| Les revenus | US$70.61m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Feb 13, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.53 |
| Marge brute | 88.54% |
| Marge bénéficiaire nette | 26.31% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 1,374.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de R2V?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
10.2%
Rendement actuel des dividendes119%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/02 18:00 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Redwood Trust, Inc. est couverte par 21 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |