Edenred SE

DB:QSV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

Edenred Évaluation

Le site QSV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QSV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QSV ( €28.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QSV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QSV?

Mesure clé : Comme QSV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QSV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QSV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QSV?
Ratio PE23.2x
Les revenus€300.00m
Capitalisation boursière€6.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QSV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QSV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
QSV Edenred
23.2x16.3%€7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QSV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QSV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QSV 23.2xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QSV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QSV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QSV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QSV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QSV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.72
€49.46
+72.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Nov ’25€29.54
€49.46
+67.4%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.03
€57.64
+69.4%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.27
€58.92
+54.0%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€38.48
€58.92
+53.1%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.50
€61.92
+52.9%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€41.98
€62.71
+49.4%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€45.16
€63.18
+39.9%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.44
€65.19
+31.9%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€45.97
€66.51
+44.7%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€55.00
€67.09
+22.0%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24€50.14
€66.43
+32.5%
8.4%€78.00€55.00n/a15
Nov ’24€50.38
€65.96
+30.9%
7.5%€72.50€55.00€29.5414
Oct ’24€59.50
€67.58
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€34.0313
Sep ’24€58.84
€67.32
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€38.2714
Aug ’24€58.92
€66.96
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€38.4813
Jul ’24€60.90
€65.93
+8.3%
4.5%€69.00€60.00€40.5013
Jun ’24€60.20
€65.86
+9.4%
4.3%€69.00€60.00€41.9814
May ’24€58.84
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€45.1614
Apr ’24€54.76
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.4414
Mar ’24€53.70
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€45.9715
Feb ’24€50.02
€58.04
+16.0%
5.8%€62.00€50.00€55.0015
Jan ’24€50.94
€56.91
+11.7%
8.9%€63.00€42.00€54.1416
Dec ’23€52.90
€56.66
+7.1%
8.5%€62.00€42.00€50.1416
Nov ’23€52.14
€56.41
+8.2%
8.3%€62.00€42.00€50.3816

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%