Banca Mediolanum Évaluation
Le site ME1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ME1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ME1 ( €10.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ME1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ME1?
Mesure clé : Comme ME1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ME1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | €924.04m |
| Capitalisation boursière | €8.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ME1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €198.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
ME1 Banca Mediolanum | 8.8x | -3.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ME1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ME1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ME1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ME1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ME1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.76 | €12.85 +19.4% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.22 | €12.65 +12.7% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.15 | €12.53 +12.3% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.64 | €12.53 +17.7% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.23 +15.8% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.34 | €12.15 +17.5% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.24 | €12.12 +18.3% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.99 | €11.55 +15.6% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.05 | €11.38 +13.2% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.83 | €11.29 +14.8% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.88 +16.9% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.15 | €10.58 +29.8% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.02 | €10.60 +32.1% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.40 | €10.60 +43.2% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.22 | 12 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.69 +33.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.15 | 12 |
| Sep ’24 | €8.24 | €10.68 +29.6% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.64 | 12 |
| Aug ’24 | €8.54 | €10.71 +25.4% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.56 | 12 |
| Jul ’24 | €8.10 | €10.71 +32.3% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.34 | 12 |
| Jun ’24 | €7.82 | €10.78 +37.9% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.24 | 12 |
| May ’24 | €7.88 | €10.92 +38.5% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | €9.99 | 12 |
| Apr ’24 | €8.17 | €10.96 +34.2% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.05 | 12 |
| Mar ’24 | €9.07 | €10.96 +20.8% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €9.83 | 12 |
| Feb ’24 | €8.68 | €9.80 +12.9% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | €9.30 | 11 |
| Jan ’24 | €7.70 | €9.72 +26.2% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | €8.15 | 11 |
| Dec ’23 | €7.73 | €9.58 +23.9% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | €8.02 | 11 |
| Nov ’23 | €7.51 | €9.17 +22.0% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | €7.40 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%