Mattioli Woods plc

DB:M5L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €512.4m

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Mattioli Woods Évaluation

Le site M5L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M5L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M5L ( €9.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M5L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M5L?

Mesure clé : Comme M5L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M5L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M5L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M5L?
Ratio PE43.5x
Les revenusUK£9.91m
Capitalisation boursièreUK£431.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M5L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M5L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
B8A BAVARIA Industries Group
20.7xn/a€415.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
M5L Mattioli Woods
43.5x26.7%€431.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M5L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M5L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
M5L 43.5xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M5L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M5L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M5L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.5x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M5L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M5L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Nov ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Oct ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Sep ’25€9.25
€10.02
+8.4%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Aug ’25€9.15
€10.02
+9.6%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jul ’25€9.05
€10.02
+10.8%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jun ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
May ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Apr ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Mar ’25n/a
€9.92
0%
3.5%€10.25€9.37n/a5
Feb ’25n/a
€9.98
0%
2.3%€10.17€9.59n/a4
Jan ’25n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Dec ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Nov ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Oct ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Sep ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.253
Aug ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.153
Jul ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.053
Jun ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
May ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
Apr ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31€9.003
Mar ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31n/a3
Feb ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Jan ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Dec ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Nov ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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