Man Group Plc

DB:M3N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9b

Man Group Évaluation

Le site M3N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M3N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M3N ( €2.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M3N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3N?

Mesure clé : Comme M3N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M3N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M3N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M3N?
Ratio PE9.6x
Les revenusUS$315.00m
Capitalisation boursièreUS$3.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M3N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M3N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
M3N Man Group
9.6x15.0%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M3N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M3N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
M3N 9.6xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M3N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M3N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M3N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M3N présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M3N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.48
€3.27
+31.8%
13.8%€3.96€2.36n/a14
Nov ’25€2.34
€3.17
+35.6%
13.7%€3.84€2.29n/a14
Oct ’25€2.54
€3.41
+34.1%
10.6%€3.82€2.24n/a14
Sep ’25€2.64
€3.43
+30.0%
10.7%€3.87€2.27n/a14
Aug ’25€2.90
€3.52
+21.3%
10.6%€3.93€2.30n/a14
Jul ’25€2.88
€3.58
+24.3%
11.4%€4.02€2.26n/a14
Jun ’25€3.10
€3.55
+14.5%
11.2%€3.99€2.25n/a14
May ’25€2.98
€3.55
+19.2%
11.1%€4.04€2.27n/a14
Apr ’25€3.14
€3.46
+10.1%
11.1%€3.83€2.24n/a14
Mar ’25€2.80
€3.30
+17.9%
11.3%€3.73€2.24n/a14
Feb ’25€2.78
€3.27
+17.6%
11.5%€3.77€2.24n/a14
Jan ’25€2.66
€3.18
+19.6%
12.7%€3.90€2.23n/a14
Dec ’24€2.44
€3.16
+29.6%
12.0%€3.91€2.23n/a14
Nov ’24€2.52
€3.28
+30.0%
12.4%€4.03€2.29€2.3414
Oct ’24€2.54
€3.31
+30.5%
14.8%€4.45€2.29€2.5414
Sep ’24€2.48
€3.25
+31.0%
14.9%€4.36€2.25€2.6414
Aug ’24€2.60
€3.17
+22.0%
13.9%€4.29€2.20€2.9014
Jul ’24€2.50
€3.12
+24.8%
15.7%€4.46€2.22€2.8814
Jun ’24€2.54
€3.11
+22.3%
18.2%€4.52€2.03€3.1012
May ’24€2.54
€3.01
+18.3%
19.1%€4.42€1.99€2.9812
Apr ’24€2.76
€3.25
+17.6%
19.1%€4.42€2.06€3.1412
Mar ’24€3.02
€3.21
+6.2%
17.5%€4.40€2.06€2.8012
Feb ’24€2.82
€3.05
+8.1%
19.0%€4.34€2.01€2.7812
Jan ’24€2.46
€3.02
+22.9%
19.1%€4.45€2.06€2.6612
Dec ’23€2.46
€3.05
+24.2%
18.2%€4.18€2.08€2.4413
Nov ’23€2.54
€3.21
+26.5%
22.1%€4.46€1.53€2.5213

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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